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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516 305.00 | 11 895 318.00 | 620 987.00 | 12 516 305.00 |
AN Terrains | 145 571.00 | 144 867.00 | 704.00 | 145 571.00 |
AP Constructions | 176 019 447.00 | 78 721 581.00 | 97 297 866.00 | 176 019 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 505 354.00 | 9 952 496.00 | 3 552 857.00 | 13 505 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 895 306.00 | 5 958 451.00 | 2 936 854.00 | 8 895 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 077 658.00 | | 2 077 658.00 | 2 077 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 160 090.00 | 106 672 715.00 | 106 487 375.00 | 213 160 090.00 |
BT Marchandises | 9 173 967.00 | | 9 173 967.00 | 9 173 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 775 343.00 | | 9 775 343.00 | 9 775 343.00 |
BZ Autres créances | 29 602 660.00 | | 29 602 660.00 | 29 602 660.00 |
CF Disponibilités | 8 468 691.00 | | 8 468 691.00 | 8 468 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 026 112.00 | | 57 026 112.00 | 57 026 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 186 202.00 | 106 672 715.00 | 163 513 487.00 | 270 186 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 020.00 | | | 25 000 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 663 764.00 | | | 2 663 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 002.00 | | | 2 500 002.00 |
DG Autres réserves | 15 688 674.00 | | | 15 688 674.00 |
DH Report à nouveau | 4 224 248.00 | | | 4 224 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 665 709.00 | | | 7 665 709.00 |
DK Provisions réglementées | 745 643.00 | | | 745 643.00 |
DL TOTAL (I) | 58 488 061.00 | | | 58 488 061.00 |
DP Provisions pour risques | 154 516.00 | | | 154 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 515 192.00 | | | 2 515 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 669 708.00 | | | 2 669 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 510 517.00 | | | 74 510 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 077.00 | | | 107 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 101 745.00 | | | 21 101 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 087.00 | | | 1 461 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 277 773.00 | | | 3 277 773.00 |
EA Autres dettes | 1 897 515.00 | | | 1 897 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 355 717.00 | | | 102 355 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 513 487.00 | | | 163 513 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 855 448.00 | | | 38 855 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 748 831.00 | | 215 748 831.00 | 215 748 831.00 |
FG Production vendue services | 18 390 507.00 | | 18 390 507.00 | 18 390 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 139 339.00 | | 234 139 339.00 | 234 139 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 167 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 607 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 408 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 911 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 211.00 | |
GE Autres charges | | | 659 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 700 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 466 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 443 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358 591.00 | | | 1 358 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 024.00 | | | 296 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 306.00 | | | 394 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 312.00 | | | 693 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 554.00 | | | -676 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002 424.00 | | | 4 002 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 755 960.00 | | | 239 755 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 090 250.00 | | | 232 090 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 665 709.00 | | | 7 665 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 713 059.00 | | | 195 713 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 160 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 643 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 359 280.00 | | | 12 359 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 353 331.00 | | | 183 353 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 796 097.00 | 15 911 867.00 | 35 248.00 | 90 796 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 677 391.00 | 217 927.00 | | 11 677 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 118 706.00 | 15 693 940.00 | 35 248.00 | 79 118 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 337.00 | 364 306.00 | | 381 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 337.00 | 364 306.00 | | 381 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 719.00 | 41 919.00 | | 43 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 101 746.00 | 21 101 746.00 | | 21 101 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 277 774.00 | 3 277 774.00 | | 3 277 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897 516.00 | 1 897 516.00 | | 1 897 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 9 775 343.00 | | | 9 775 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 510 517.00 | 11 012 049.00 | 44 048 194.00 | 74 510 517.00 |
VI Groupe et associés | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 866 129.00 | | | 10 866 129.00 |
VP Divers | 29 602 660.00 | | | 29 602 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461 087.00 | 1 461 087.00 | | 1 461 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 383 902.00 | 39 383 454.00 | 448.00 | 39 383 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 355 717.00 | 38 855 449.00 | 44 048 194.00 | 102 355 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |