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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 209 548.00 | 11 858 947.00 | 350 600.00 | 12 209 548.00 |
AN Terrains | 145 572.00 | 145 572.00 | | 145 572.00 |
AP Constructions | 207 172 393.00 | 110 218 999.00 | 96 953 394.00 | 207 172 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 842 494.00 | 11 990 243.00 | 3 852 251.00 | 15 842 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 088 991.00 | 8 009 712.00 | 4 079 279.00 | 12 088 991.00 |
AX Avances et acomptes | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 515 294.00 | 142 223 473.00 | 105 291 821.00 | 247 515 294.00 |
BT Marchandises | 8 735 478.00 | | 8 735 478.00 | 8 735 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 011 996.00 | 20 782.00 | 13 991 214.00 | 14 011 996.00 |
BZ Autres créances | 37 550 431.00 | | 37 550 431.00 | 37 550 431.00 |
CF Disponibilités | 4 859 860.00 | | 4 859 860.00 | 4 859 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 204 048.00 | 20 782.00 | 65 183 266.00 | 65 204 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 719 342.00 | 142 244 255.00 | 170 475 087.00 | 312 719 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 020.00 | 25 000 020.00 | | 25 000 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 663 764.00 | 2 663 764.00 | | 2 663 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 002.00 | 2 500 002.00 | | 2 500 002.00 |
DG Autres réserves | 43 826 172.00 | 36 021 028.00 | | 43 826 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381 738.00 | 7 805 144.00 | | -1 381 738.00 |
DK Provisions réglementées | 901 983.00 | 898 173.00 | | 901 983.00 |
DL TOTAL (I) | 73 510 203.00 | 74 888 131.00 | | 73 510 203.00 |
DP Provisions pour risques | 154 517.00 | 154 517.00 | | 154 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 704 144.00 | 2 325 792.00 | | 2 704 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 858 661.00 | 2 480 309.00 | | 2 858 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 766 787.00 | 68 860 556.00 | | 61 766 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 834.00 | 99 955.00 | | 171 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 795 430.00 | 22 963 165.00 | | 19 795 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 237.00 | 1 266 554.00 | | 1 113 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914 405.00 | 3 418 593.00 | | 1 914 405.00 |
EA Autres dettes | 9 344 530.00 | 3 087 775.00 | | 9 344 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 106 223.00 | 99 696 599.00 | | 94 106 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 475 087.00 | 177 065 038.00 | | 170 475 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 215 485.00 | | 166 215 485.00 | 166 215 485.00 |
FD Production vendue biens | 15 040 049.00 | | 15 040 049.00 | 15 040 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 255 534.00 | | 181 255 534.00 | 181 255 534.00 |
FQ Autres produits | | | 5 984 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 240 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 410 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 071 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 526 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 526 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 631 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7 360 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 851 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 611 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 138 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 264.00 | 22 141.00 | | 66 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 302.00 | 205 425.00 | | 142 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 037.00 | -183 284.00 | | -76 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 650.00 | 4 007 038.00 | | -306 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 688 196.00 | 262 932 334.00 | | 187 688 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 069 934.00 | 255 127 190.00 | | 189 069 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381 738.00 | 7 805 144.00 | | -1 381 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 524 167.00 | | 10 015 403.00 | 248 524 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 024 276.00 | 247 515 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 969.00 | 12 209 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 953 306.00 | 235 305 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 227 523.00 | | 52 994.00 | 12 227 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 296 196.00 | | 9 962 409.00 | 236 296 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 060 585.00 | 18 135 677.00 | 10 972 789.00 | 135 060 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846 057.00 | 83 860.00 | 70 969.00 | 11 846 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 214 528.00 | 18 051 817.00 | 10 901 820.00 | 123 214 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898 173.00 | 3 810.00 | | 898 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 978.00 | 48 178.00 | | 99 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 795 430.00 | 19 795 430.00 | | 19 795 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914 405.00 | 1 914 405.00 | | 1 914 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344 530.00 | 9 344 530.00 | | 9 344 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 14 011 996.00 | 14 011 996.00 | | 14 011 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 766 787.00 | 12 579 794.00 | 35 593 662.00 | 61 766 787.00 |
VI Groupe et associés | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 093 417.00 | | | 7 093 417.00 |
VP Divers | 37 550 431.00 | 37 550 431.00 | | 37 550 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113 237.00 | 1 113 237.00 | | 1 113 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 609 158.00 | 51 608 711.00 | 448.00 | 51 609 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 106 223.00 | 44 867 431.00 | 35 593 662.00 | 94 106 223.00 |