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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 227 523.00 | 11 846 057.00 | 381 466.00 | 12 227 523.00 |
AN Terrains | 145 572.00 | 145 342.00 | 229.00 | 145 572.00 |
AP Constructions | 208 815 507.00 | 104 146 597.00 | 104 668 909.00 | 208 815 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 548 504.00 | 11 288 209.00 | 4 260 295.00 | 15 548 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 786 614.00 | 7 634 380.00 | 4 152 235.00 | 11 786 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 524 167.00 | 135 060 585.00 | 113 463 583.00 | 248 524 167.00 |
BT Marchandises | 10 807 396.00 | | 10 807 396.00 | 10 807 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 449 834.00 | 18 000.00 | 10 431 834.00 | 10 449 834.00 |
BZ Autres créances | 34 662 500.00 | | 34 662 500.00 | 34 662 500.00 |
CF Disponibilités | 7 607 607.00 | | 7 607 607.00 | 7 607 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 619 455.00 | 18 000.00 | 63 601 455.00 | 63 619 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 143 623.00 | 135 078 585.00 | 177 065 038.00 | 312 143 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 020.00 | 25 000 020.00 | | 25 000 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 663 764.00 | 2 663 764.00 | | 2 663 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 002.00 | 2 500 002.00 | | 2 500 002.00 |
DG Autres réserves | 36 021 028.00 | 27 578 632.00 | | 36 021 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 805 144.00 | 8 442 395.00 | | 7 805 144.00 |
DK Provisions réglementées | 898 173.00 | 692 713.00 | | 898 173.00 |
DL TOTAL (I) | 74 888 131.00 | 66 877 527.00 | | 74 888 131.00 |
DP Provisions pour risques | 154 517.00 | 154 517.00 | | 154 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 325 792.00 | 2 865 835.00 | | 2 325 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 480 309.00 | 3 020 352.00 | | 2 480 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 860 556.00 | 73 811 055.00 | | 68 860 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 955.00 | 115 461.00 | | 99 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 963 165.00 | 19 481 357.00 | | 22 963 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 554.00 | 1 853 732.00 | | 1 266 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 418 593.00 | 7 081 573.00 | | 3 418 593.00 |
EA Autres dettes | 3 087 775.00 | 2 941 113.00 | | 3 087 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 696 599.00 | 105 284 291.00 | | 99 696 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 065 038.00 | 175 182 169.00 | | 177 065 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 479 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 788 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 268 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 153 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 421 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 375 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 143 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 210 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 182 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 513 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 907 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 083 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 141.00 | 201 138.00 | | 22 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 425.00 | 41 143.00 | | 205 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 284.00 | 159 995.00 | | -183 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 697.00 | 97 101.00 | | 87 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007 038.00 | 4 380 017.00 | | 4 007 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 932 334.00 | 268 333 301.00 | | 262 932 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 127 190.00 | 259 890 906.00 | | 255 127 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 805 144.00 | 8 442 395.00 | | 7 805 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 923 112.00 | | 18 423 186.00 | 233 923 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 822 130.00 | 248 524 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437 456.00 | 12 227 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384 674.00 | 236 296 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 597 084.00 | | 67 896.00 | 12 597 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 325 580.00 | | 18 355 291.00 | 221 325 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 966 486.00 | 16 903 992.00 | 3 809 893.00 | 121 966 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 167 889.00 | 115 624.00 | 437 456.00 | 12 167 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 798 597.00 | 16 788 368.00 | 3 372 437.00 | 109 798 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 692 713.00 | 205 460.00 | | 692 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 020 352.00 | 260 521.00 | 800 564.00 | 3 020 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 713 065.00 | 465 981.00 | 800 564.00 | 3 713 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 521.00 | 800 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 078.00 | 43 278.00 | | 95 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 963 165.00 | 22 963 165.00 | | 22 963 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 554.00 | 1 266 554.00 | | 1 266 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 418 593.00 | 3 418 593.00 | | 3 418 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087 775.00 | 3 087 775.00 | | 3 087 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 10 449 834.00 | 10 449 834.00 | | 10 449 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 860 204.00 | 12 593 160.00 | 40 218 841.00 | 68 860 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 450 851.00 | | | 12 450 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 662 500.00 | 34 662 500.00 | | 34 662 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 204 899.00 | 45 204 451.00 | 448.00 | 45 204 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 696 599.00 | 43 377 754.00 | 40 218 841.00 | 99 696 599.00 |