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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 198.00 | 71.00 | 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 819.00 | 22 522.00 | 2 296.00 | 24 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | 17 068.00 | 1 312.00 | 18 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 004.00 | 39 789.00 | 4 215.00 | 44 004.00 |
BT Marchandises | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 620.00 | 39 789.00 | 78 830.00 | 118 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
DL TOTAL (I) | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 391.00 | 2 797.00 | 182 189.00 | 179 391.00 |
FG Production vendue services | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 651.00 | 2 797.00 | 207 449.00 | 204 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 501.00 | | | 207 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 185.00 | | | 192 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 212.00 | | 1 003.00 | 43 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 44 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 43 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 677.00 | | 733.00 | 42 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 712.00 | 2 236.00 | 158.00 | 37 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 712.00 | 2 037.00 | 158.00 | 37 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 522.00 | 9 987.00 | 535.00 | 10 522.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ST Autres comptes | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
YT Sous‐traitance | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |