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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 760.00 | 287.00 | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 498.00 | 11 046.00 | 20 452.00 | 31 498.00 |
BF Prêts | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 077.00 | 12 856.00 | 30 221.00 | 43 077.00 |
BT Marchandises | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 770.00 | 12 856.00 | 90 914.00 | 103 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 508.00 | | | -21 508.00 |
DL TOTAL (I) | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 191.00 | 2 436.00 | 220 627.00 | 218 191.00 |
FG Production vendue services | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 926.00 | 2 436.00 | 237 363.00 | 234 926.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 607.00 | | | 238 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 116.00 | | | 260 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 508.00 | | | -21 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 622.00 | | 21 049.00 | 57 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 973.00 | | 9 482.00 | 4 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 973.00 | 30 619.00 | 43 077.00 | 4 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 619.00 | 32 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | 199.00 | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 318.00 | | 20 849.00 | 42 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 364.00 | 2 743.00 | 30 251.00 | 40 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 233.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 836.00 | 2 510.00 | 30 251.00 | 39 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UP Prêts | 8 947.00 | 5 074.00 | 3 872.00 | 8 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 693.00 | 3 600.00 | 14 092.00 | 17 693.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 715.00 | 24 307.00 | 4 407.00 | 28 715.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 182.00 | 41 090.00 | 14 092.00 | 55 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
ST Autres comptes | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
YT Sous‐traitance | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |