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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 931.00 | 116.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 801.00 | 15 992.00 | 17 809.00 | 33 801.00 |
BF Prêts | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 303.00 | 16 923.00 | 50 379.00 | 67 303.00 |
BT Marchandises | 111 592.00 | | 111 592.00 | 111 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BZ Autres créances | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CF Disponibilités | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 575.00 | | 136 575.00 | 136 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 878.00 | 16 923.00 | 186 954.00 | 203 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
DH Report à nouveau | -21 508.00 | | | -21 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
DL TOTAL (I) | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 954.00 | | | 186 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 563.00 | 12 145.00 | 521 708.00 | 509 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 563.00 | 12 145.00 | 521 708.00 | 509 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 809.00 | | | 524 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 569.00 | | | 469 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 077.00 | | 32 302.00 | 43 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | 32 454.00 | 7 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 027.00 | 1 049.00 | 67 303.00 | 7 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 33 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 548.00 | | 2 302.00 | 32 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 482.00 | | 30 000.00 | 9 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 856.00 | 5 116.00 | 1 049.00 | 12 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 171.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | 4 945.00 | 1 049.00 | 12 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UP Prêts | 31 919.00 | 9 773.00 | 22 146.00 | 31 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 045.00 | 3 625.00 | 11 420.00 | 15 045.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 266.00 | 21 585.00 | 22 681.00 | 44 266.00 |
VW T.V.A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 983.00 | 84 563.00 | 11 420.00 | 95 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
ST Autres comptes | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 497.00 | | | 113 497.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |