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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 021.00 | 26.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 734.00 | 21 264.00 | 13 469.00 | 34 734.00 |
BF Prêts | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 063.00 | 22 286.00 | 36 776.00 | 59 063.00 |
BT Marchandises | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CF Disponibilités | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 399.00 | 22 286.00 | 146 112.00 | 168 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 82 391.00 | 48 659.00 | | 82 391.00 |
DH Report à nouveau | | -21 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 893.00 | 55 240.00 | | -37 893.00 |
DL TOTAL (I) | 53 077.00 | 90 971.00 | | 53 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 428.00 | 15 045.00 | | 61 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 663.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | 59 171.00 | | 24 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 926.00 | 20 941.00 | | 5 926.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 034.00 | 95 983.00 | | 93 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 112.00 | 186 954.00 | | 146 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 859.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 859.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 594.00 | 524 809.00 | | 422 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 487.00 | 469 569.00 | | 460 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 893.00 | 55 240.00 | | -37 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 303.00 | | 1 533.00 | 67 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 773.00 | 23 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 773.00 | 59 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 801.00 | | 933.00 | 33 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 454.00 | | 600.00 | 32 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 924.00 | 5 363.00 | 22 287.00 | 16 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 90.00 | 1 022.00 | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 992.00 | 5 273.00 | 21 265.00 | 15 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UP Prêts | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 428.00 | 12 695.00 | 48 733.00 | 61 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 385.00 | | | -46 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 052.00 | 11 771.00 | 23 281.00 | 35 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 035.00 | 44 302.00 | 48 733.00 | 93 035.00 |