| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 862.00 | 179 533.00 | 50 329.00 | 229 862.00 |
AN Terrains | 400 658.00 | 237 584.00 | 163 074.00 | 400 658.00 |
AP Constructions | 14 422 975.00 | 11 822 012.00 | 2 600 962.00 | 14 422 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 308 157.00 | 19 542 633.00 | 2 765 524.00 | 22 308 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895 359.00 | 2 703 985.00 | 191 374.00 | 2 895 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 817 735.00 | | 817 735.00 | 817 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 051 168.00 | 34 485 748.00 | 7 565 420.00 | 42 051 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 637 460.00 | 1 671 430.00 | 2 966 030.00 | 4 637 460.00 |
BN En cours de production de biens | 147 521.00 | | 147 521.00 | 147 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 304.00 | 142 098.00 | 507 206.00 | 649 304.00 |
BT Marchandises | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 065 808.00 | | 8 065 808.00 | 8 065 808.00 |
BZ Autres créances | 15 590 897.00 | | 15 590 897.00 | 15 590 897.00 |
CF Disponibilités | 1 633 937.00 | | 1 633 937.00 | 1 633 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 787 138.00 | 1 813 528.00 | 28 973 609.00 | 30 787 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 838 306.00 | 36 299 276.00 | 36 539 030.00 | 72 838 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 938 850.00 | 3 938 850.00 | | 3 938 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 885.00 | 393 885.00 | | 393 885.00 |
DH Report à nouveau | 5 028 919.00 | 2 213 452.00 | | 5 028 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 474.00 | 2 815 467.00 | | 2 484 474.00 |
DK Provisions réglementées | 2 176 756.00 | 3 092 485.00 | | 2 176 756.00 |
DL TOTAL (I) | 14 022 889.00 | 12 454 143.00 | | 14 022 889.00 |
DP Provisions pour risques | 396 231.00 | 412 731.00 | | 396 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 108 513.00 | 3 015 855.00 | | 5 108 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 504 744.00 | 3 428 586.00 | | 5 504 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024 623.00 | 4 696 634.00 | | 5 024 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 010.00 | 7 142 440.00 | | 4 015 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 970 455.00 | 4 941 803.00 | | 7 970 455.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 58 793.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 011 397.00 | 16 839 670.00 | | 17 011 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 539 030.00 | 32 722 399.00 | | 36 539 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 877 179.00 | 468 388.00 | 14 345 567.00 | 13 877 179.00 |
FD Production vendue biens | 5 510 614.00 | 40 353 994.00 | 45 864 608.00 | 5 510 614.00 |
FG Production vendue services | 158 730.00 | 515 109.00 | 673 839.00 | 158 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 546 523.00 | 41 337 491.00 | 60 884 014.00 | 19 546 523.00 |
FM Production stockée | | | 431 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 833 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 412 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 665 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 061 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 497 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 421 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 699 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 012 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 508 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 805.00 | |
GE Autres charges | | | 65 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 104 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 307 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 922 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 396.00 | 9 655.00 | | 114 396.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 500 129.00 | 131 285.00 | | 500 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828 300.00 | | | 828 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731 800.00 | 13 703.00 | | 731 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 163 723.00 | 854 040.00 | | 1 163 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723 823.00 | 867 744.00 | | 2 723 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386 228.00 | 263 770.00 | | 3 386 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 234.00 | 25 643.00 | | 248 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 934 710.00 | 446 253.00 | | 2 934 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 569 172.00 | 735 666.00 | | 6 569 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845 349.00 | 132 077.00 | | -3 845 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 902 763.00 | 678 934.00 | | 902 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 718.00 | 279 591.00 | | 689 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 145 979.00 | 65 513 190.00 | | 69 145 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 661 505.00 | 62 697 722.00 | | 66 661 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 474.00 | 2 815 467.00 | | 2 484 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 713.00 | 40 319.00 | | 34 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | 5 505.00 | 1 814.00 | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 026.00 | 198.00 | | 5 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 519.00 | 23 519.00 | 23 519.00 | 23 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 215.00 | 12 387.00 | | 17 215.00 |