| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 184.00 | 207 359.00 | 119 826.00 | 327 184.00 |
AN Terrains | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
AP Constructions | 17 588 639.00 | 14 212 859.00 | 3 375 780.00 | 17 588 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 219 693.00 | 14 308 350.00 | 2 911 343.00 | 17 219 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 2 250 545.00 | | 2 250 545.00 | 2 250 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 521 743.00 | 28 728 567.00 | 9 793 176.00 | 38 521 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341 452.00 | 1 281 688.00 | 3 059 764.00 | 4 341 452.00 |
BN En cours de production de biens | 282 281.00 | | 282 281.00 | 282 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 038.00 | 117 542.00 | 783 496.00 | 901 038.00 |
BT Marchandises | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968 721.00 | | 4 968 721.00 | 4 968 721.00 |
BZ Autres créances | 11 490 697.00 | | 11 490 697.00 | 11 490 697.00 |
CF Disponibilités | 2 989 247.00 | | 2 989 247.00 | 2 989 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 040 045.00 | 1 399 230.00 | 23 640 815.00 | 25 040 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 561 788.00 | 30 127 797.00 | 33 433 991.00 | 63 561 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 938 850.00 | 3 938 850.00 | | 3 938 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 885.00 | 393 885.00 | | 393 885.00 |
DH Report à nouveau | 7 513 393.00 | 5 028 919.00 | | 7 513 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 932.00 | 2 484 474.00 | | 1 574 932.00 |
DK Provisions réglementées | 2 045 631.00 | 2 176 756.00 | | 2 045 631.00 |
DL TOTAL (I) | 15 466 696.00 | 14 022 889.00 | | 15 466 696.00 |
DP Provisions pour risques | 326 563.00 | 396 231.00 | | 326 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 047 121.00 | 5 108 513.00 | | 4 047 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 373 684.00 | 5 504 744.00 | | 4 373 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -146.00 | | | -146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 024 623.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 258.00 | | | 240 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762 030.00 | 4 015 010.00 | | 6 762 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 394 784.00 | 7 970 455.00 | | 5 394 784.00 |
EA Autres dettes | 1 196 684.00 | 1 309.00 | | 1 196 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 593 611.00 | 17 011 397.00 | | 13 593 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 433 991.00 | 36 539 030.00 | | 33 433 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 315 353.00 | | | 13 315 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 240 656.00 | 525 575.00 | 15 766 231.00 | 15 240 656.00 |
FD Production vendue biens | 5 283 497.00 | 28 597 309.00 | 33 880 806.00 | 5 283 497.00 |
FG Production vendue services | 162 793.00 | 659 686.00 | 822 479.00 | 162 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 686 947.00 | 29 782 570.00 | 50 469 517.00 | 20 686 947.00 |
FM Production stockée | | | 662 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | -6 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 209 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 747 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 551 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 879 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 341 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 225 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 727.00 | |
GE Autres charges | | | 45 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 841 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 203.00 | 114 396.00 | | 58 203.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 356 470.00 | 500 129.00 | | 356 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 828 300.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 162.00 | 731 800.00 | | 263 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475 623.00 | 1 163 723.00 | | 1 475 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740 785.00 | 2 723 823.00 | | 1 740 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 021.00 | 12 650.00 | | 186 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 390.00 | 3 621 812.00 | | 82 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 572.00 | 2 934 710.00 | | 403 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 984.00 | 6 569 172.00 | | 671 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068 801.00 | -3 845 349.00 | | 1 068 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 629.00 | 902 763.00 | | 623 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 230.00 | 689 718.00 | | 52 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 018 675.00 | 66 680 495.00 | | 54 018 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 443 743.00 | 64 196 021.00 | | 52 443 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 932.00 | 2 484 474.00 | | 1 574 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 140.00 | 34 713.00 | | 24 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 051 000.00 | | | 42 051 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 521 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 105 000.00 | 37 218 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 844 000.00 | | 3 479 000.00 | 40 844 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 485 000.00 | | | 34 485 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 306 000.00 | 1 240 000.00 | 7 025 000.00 | 34 306 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 177 000.00 | 266 000.00 | 397 000.00 | 2 177 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 505 000.00 | 320 000.00 | 1 451 000.00 | 5 505 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814 000.00 | | 414 000.00 | 1 814 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 496 000.00 | 586 000.00 | 2 263 000.00 | 9 496 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 027 000.00 | 8 027 000.00 | | 8 027 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 127 000.00 | | | 5 127 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 397 000.00 | | | 10 397 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395 000.00 | 5 395 000.00 | | 5 395 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 574 000.00 | 16 574 000.00 | 16 574 000.00 | 16 574 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 662 000.00 | 13 662 000.00 | | 13 662 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | 302.00 | | 232.00 |