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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 814.00 | 338 724.00 | 84 090.00 | 422 814.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AN Terrains | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
AP Constructions | 18 637 948.00 | 15 094 478.00 | 3 543 470.00 | 18 637 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 445 926.00 | 15 930 607.00 | 6 515 320.00 | 22 445 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 180 640.00 | | 1 180 640.00 | 1 180 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 820 781.00 | 31 363 808.00 | 12 456 973.00 | 43 820 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291 961.00 | 1 213 425.00 | 2 078 536.00 | 3 291 961.00 |
BN En cours de production de biens | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 887.00 | 150 752.00 | 561 135.00 | 711 887.00 |
BT Marchandises | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247 189.00 | | 5 247 189.00 | 5 247 189.00 |
BZ Autres créances | 1 949 235.00 | | 1 949 235.00 | 1 949 235.00 |
CF Disponibilités | 2 088 917.00 | | 2 088 917.00 | 2 088 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 461 942.00 | 1 364 178.00 | 12 097 764.00 | 13 461 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 282 722.00 | 32 727 986.00 | 24 554 737.00 | 57 282 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 938 850.00 | 3 938 850.00 | | 3 938 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 885.00 | 393 885.00 | | 393 885.00 |
DH Report à nouveau | 9 495 769.00 | 10 518 699.00 | | 9 495 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 870 309.00 | -1 022 931.00 | | -5 870 309.00 |
DK Provisions réglementées | 2 534 625.00 | 2 149 397.00 | | 2 534 625.00 |
DL TOTAL (I) | 10 492 824.00 | 15 977 904.00 | | 10 492 824.00 |
DP Provisions pour risques | 237 734.00 | 309 079.00 | | 237 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 434 729.00 | 4 198 598.00 | | 7 434 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 672 463.00 | 4 507 676.00 | | 7 672 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 638.00 | -145.00 | | 83 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 475.00 | 3 248 387.00 | | 2 710 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 586 821.00 | 3 378 500.00 | | 3 586 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 389 450.00 | 6 626 741.00 | | 6 389 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 554 737.00 | 27 112 322.00 | | 24 554 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 389 450.00 | 6 626 741.00 | | 6 389 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 318 484.00 | 39 591.00 | 11 358 075.00 | 11 318 484.00 |
FD Production vendue biens | 4 302 164.00 | 21 900 735.00 | 26 202 899.00 | 4 302 164.00 |
FG Production vendue services | 325 275.00 | 513 147.00 | 838 422.00 | 325 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 945 923.00 | 22 453 473.00 | 38 399 396.00 | 15 945 923.00 |
FM Production stockée | | | -80 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 728 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 908 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 107 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 944 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 034 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 626 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 672 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 171.00 | |
GE Autres charges | | | 85 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 084 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 712.00 | 40 510.00 | | 33 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 327.00 | 464 532.00 | | 424 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 540.00 | 505 042.00 | | 471 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 834.00 | 354 620.00 | | 258 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 887 111.00 | 1 054 144.00 | | 4 887 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166 057.00 | 1 408 764.00 | | 5 166 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 694 517.00 | -903 722.00 | | -4 694 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 348.00 | -229 098.00 | | -252 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 213 320.00 | 35 895 137.00 | | 40 213 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 083 629.00 | 36 918 068.00 | | 46 083 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 870 309.00 | -1 022 931.00 | | -5 870 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 004.00 | 7 848.00 | | 7 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 484 155.00 | | 2 829 211.00 | 42 484 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 282 483.00 | 210 103.00 | 43 820 781.00 | 1 282 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 483.00 | 210 103.00 | 42 424 654.00 | 1 282 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 701.00 | | 17 113.00 | 1 355 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 105 141.00 | | 2 812 098.00 | 41 105 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 282 483.00 | | | 1 282 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 872 662.00 | 1 674 547.00 | 183 400.00 | 29 872 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 378.00 | 61 346.00 | | 277 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 595 284.00 | 1 613 201.00 | 183 400.00 | 29 595 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 149 397.00 | 677 256.00 | 292 029.00 | 2 149 397.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 507 676.00 | 4 415 417.00 | 1 250 631.00 | 4 507 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 530 867.00 | 6 257.00 | 172 946.00 | 1 530 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530 867.00 | 6 257.00 | 172 946.00 | 1 530 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 187 940.00 | 5 098 930.00 | 1 715 606.00 | 8 187 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 428.00 | 1 291 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 424 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 475.00 | 2 710 475.00 | | 2 710 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 087 759.00 | 2 087 759.00 | | 2 087 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 023.00 | 881 023.00 | | 881 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
UX Autres créances clients | 5 247 189.00 | 5 247 189.00 | | 5 247 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VB T. V. A. | 583 598.00 | 583 598.00 | | 583 598.00 |
VC Groupe et associés | 885 724.00 | 885 724.00 | | 885 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 832.00 | 399 832.00 | | 399 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 197.00 | 215 197.00 | | 215 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 220 956.00 | 7 220 956.00 | | 7 220 956.00 |
VW T.V.A. | 402 841.00 | 402 841.00 | | 402 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 389 450.00 | 6 389 450.00 | | 6 389 450.00 |