| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 926.00 | 233 250.00 | 116 676.00 | 349 926.00 |
AN Terrains | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
AP Constructions | 17 685 545.00 | 14 424 918.00 | 3 260 627.00 | 17 685 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 869 013.00 | 14 127 108.00 | 4 741 905.00 | 18 869 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 203 723.00 | | 2 203 723.00 | 2 203 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 244 459.00 | 28 785 277.00 | 11 459 182.00 | 40 244 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 108 180.00 | 1 569 937.00 | 3 538 243.00 | 5 108 180.00 |
BN En cours de production de biens | 193 865.00 | | 193 865.00 | 193 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 065 496.00 | 128 017.00 | 937 479.00 | 1 065 496.00 |
BT Marchandises | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -282.00 | | -282.00 | -282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 911 032.00 | | 5 911 032.00 | 5 911 032.00 |
BZ Autres créances | 1 275 622.00 | | 1 275 622.00 | 1 275 622.00 |
CF Disponibilités | 6 856 435.00 | | 6 856 435.00 | 6 856 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 621.00 | | 113 621.00 | 113 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 576 891.00 | 1 697 954.00 | 18 878 938.00 | 20 576 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 821 350.00 | 30 483 230.00 | 30 338 119.00 | 60 821 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 938 850.00 | 3 938 850.00 | | 3 938 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 885.00 | 393 885.00 | | 393 885.00 |
DH Report à nouveau | 9 088 376.00 | 7 513 393.00 | | 9 088 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930 323.00 | 1 574 932.00 | | 2 930 323.00 |
DK Provisions réglementées | 2 135 877.00 | 2 045 631.00 | | 2 135 877.00 |
DL TOTAL (I) | 18 487 315.00 | 15 466 696.00 | | 18 487 315.00 |
DP Provisions pour risques | 306 197.00 | 326 563.00 | | 306 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 065 920.00 | 4 047 121.00 | | 3 065 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 372 117.00 | 4 373 684.00 | | 3 372 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | -146.00 | | 1 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 559.00 | 6 762 030.00 | | 3 795 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 533 276.00 | 5 394 784.00 | | 4 533 276.00 |
EA Autres dettes | 148 482.00 | 1 265 289.00 | | 148 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 478 687.00 | 13 662 216.00 | | 8 478 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 338 119.00 | 33 502 596.00 | | 30 338 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 554 683.00 | 13 383 958.00 | | 7 554 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 346 385.00 | 336 946.00 | 14 683 331.00 | 14 346 385.00 |
FD Production vendue biens | 5 189 080.00 | 29 835 598.00 | 35 024 678.00 | 5 189 080.00 |
FG Production vendue services | 336 132.00 | 522 130.00 | 858 262.00 | 336 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 871 597.00 | 30 694 674.00 | 50 566 271.00 | 19 871 597.00 |
FM Production stockée | | | 699 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 508 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 427 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 605 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 892 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 873 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 929 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 122.00 | |
GE Autres charges | | | 27 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 322 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 185 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 275 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58 203.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 143 725.00 | 356 470.00 | | 143 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263 162.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 753 475.00 | 1 475 623.00 | | 1 753 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753 475.00 | 1 740 785.00 | | 1 753 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 979.00 | 186 021.00 | | 76 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 343.00 | 82 390.00 | | 18 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 419.00 | 403 572.00 | | 738 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 740.00 | 671 984.00 | | 833 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919 735.00 | 1 068 801.00 | | 919 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 944.00 | 623 629.00 | | 395 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868 534.00 | 52 230.00 | | 868 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 446 941.00 | 54 018 675.00 | | 53 446 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 516 618.00 | 52 443 743.00 | | 50 516 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 930 323.00 | 1 574 932.00 | | 2 930 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 128.00 | 24 140.00 | | 26 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 521 743.00 | | 5 051 751.00 | 38 521 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 26 113.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 093 363.00 | 1 235 673.00 | 40 244 459.00 | 2 093 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 263.00 | 1 235 672.00 | 38 918 420.00 | 2 091 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 184.00 | | 22 742.00 | 1 277 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 219 017.00 | | 5 026 339.00 | 37 219 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 543.00 | | 2 670.00 | 25 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 728 567.00 | 1 291 847.00 | 1 235 139.00 | 28 728 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 359.00 | 25 891.00 | | 207 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 521 209.00 | 1 265 956.00 | 1 235 139.00 | 28 521 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 045 631.00 | 738 419.00 | 648 174.00 | 2 045 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 373 684.00 | 165 122.00 | 1 166 689.00 | 4 373 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 399 230.00 | 465 850.00 | | 1 399 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399 230.00 | 465 850.00 | | 1 399 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 818 545.00 | 1 369 391.00 | 1 814 862.00 | 7 818 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 972.00 | 61 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 738 419.00 | 1 753 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 559.00 | 3 795 559.00 | | 3 795 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103 747.00 | 2 179 743.00 | 924 004.00 | 3 103 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 822.00 | 1 026 822.00 | | 1 026 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 482.00 | 148 482.00 | | 148 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
UX Autres créances clients | 5 911 032.00 | 5 911 032.00 | | 5 911 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VB T. V. A. | 112 360.00 | 112 360.00 | | 112 360.00 |
VC Groupe et associés | 885 724.00 | 885 724.00 | | 885 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 320.00 | 381 320.00 | | 381 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 136.00 | 219 136.00 | | 219 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 388.00 | 7 300 275.00 | 26 113.00 | 7 326 388.00 |
VW T.V.A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 478 687.00 | 7 554 683.00 | 924 004.00 | 8 478 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424 440.00 | 525 322.00 | | 424 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 218.00 | 106 819.00 | | 136 218.00 |
ST Autres comptes | 6 898 847.00 | 7 270 499.00 | | 6 898 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 129.00 | 510 885.00 | | 529 129.00 |
YT Sous‐traitance | 417 443.00 | 375 363.00 | | 417 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 911 204.00 | 615 585.00 | | 911 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 520 331.00 | 513 212.00 | | 520 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944 771.00 | 1 038 534.00 | | 944 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 386 051.00 | 3 689 922.00 | | 3 386 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 586 454.00 | 6 784 619.00 | | 6 586 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 892 842.00 | 8 879 151.00 | | 8 892 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |