| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 869.00 | 388 834.00 | 53 035.00 | 441 869.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AN Terrains | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
AP Constructions | 18 825 236.00 | 15 493 564.00 | 3 331 673.00 | 18 825 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 327 346.00 | 16 470 721.00 | 6 856 625.00 | 23 327 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 087.00 | | 366 087.00 | 366 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 084 623.00 | 32 353 118.00 | 11 731 505.00 | 44 084 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626 817.00 | 473 208.00 | 3 153 609.00 | 3 626 817.00 |
BN En cours de production de biens | 133 215.00 | | 133 215.00 | 133 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 899 248.00 | 61 194.00 | 838 054.00 | 899 248.00 |
BT Marchandises | 78 432.00 | | 78 432.00 | 78 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 881 749.00 | | 3 881 749.00 | 3 881 749.00 |
BZ Autres créances | 2 370 726.00 | | 2 370 726.00 | 2 370 726.00 |
CF Disponibilités | 9 015 595.00 | | 9 015 595.00 | 9 015 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 008 123.00 | 534 402.00 | 19 473 721.00 | 20 008 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 092 746.00 | 32 887 520.00 | 31 205 226.00 | 64 092 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 938 850.00 | 3 938 850.00 | | 3 938 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 885.00 | 393 885.00 | | 393 885.00 |
DH Report à nouveau | 3 625 460.00 | 9 495 769.00 | | 3 625 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 929 562.00 | -5 870 309.00 | | 4 929 562.00 |
DK Provisions réglementées | 2 805 640.00 | 2 534 625.00 | | 2 805 640.00 |
DL TOTAL (I) | 15 693 402.00 | 10 492 824.00 | | 15 693 402.00 |
DP Provisions pour risques | 303 397.00 | 237 734.00 | | 303 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 732 716.00 | 7 434 729.00 | | 4 732 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 036 113.00 | 7 672 463.00 | | 5 036 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 431.00 | 8 516.00 | | 15 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 036.00 | 83 638.00 | | 73 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 295.00 | 2 710 475.00 | | 4 986 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 396 452.00 | 3 586 821.00 | | 5 396 452.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 475 711.00 | 6 389 450.00 | | 10 475 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 205 226.00 | 24 554 737.00 | | 31 205 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 475 711.00 | 6 389 450.00 | | 10 475 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 225 580.00 | 44 301.00 | 13 269 881.00 | 13 225 580.00 |
FD Production vendue biens | 6 168 997.00 | 25 311 562.00 | 31 480 559.00 | 6 168 997.00 |
FG Production vendue services | 1 480 953.00 | 2 028.00 | 1 482 981.00 | 1 480 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 875 531.00 | 25 357 891.00 | 46 233 422.00 | 20 875 531.00 |
FM Production stockée | | | 850 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 663 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 340 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 323 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 986 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 684 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 633.00 | |
GE Autres charges | | | 14 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 303 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 302 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 361.00 | 33 712.00 | | 148 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 815.00 | 13 501.00 | | 106 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 086 892.00 | 424 327.00 | | 3 086 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342 068.00 | 471 540.00 | | 3 342 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 041.00 | 258 834.00 | | 91 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 809.00 | 20 112.00 | | 79 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938 665.00 | 4 887 111.00 | | 938 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109 515.00 | 5 166 057.00 | | 1 109 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232 553.00 | -4 694 517.00 | | 2 232 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 666.00 | | | 393 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 430.00 | -252 348.00 | | 211 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 027 654.00 | 40 213 320.00 | | 52 027 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 098 092.00 | 46 083 629.00 | | 47 098 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 929 562.00 | -5 870 309.00 | | 4 929 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 820 781.00 | | 2 115 040.00 | 43 820 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | 13 946.00 | 9 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 135 207.00 | 715 990.00 | 44 084 623.00 | 1 135 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 840.00 | 715 991.00 | 42 678 808.00 | 1 125 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 814.00 | | 19 055.00 | 1 372 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 424 654.00 | | 2 095 985.00 | 42 424 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 363 808.00 | 1 625 491.00 | 636 182.00 | 31 363 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 724.00 | 50 110.00 | | 338 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 025 084.00 | 1 575 382.00 | 636 182.00 | 31 025 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 534 625.00 | 602 665.00 | 331 650.00 | 2 534 625.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 672 463.00 | 640 633.00 | 3 276 982.00 | 7 672 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 364 178.00 | | 829 775.00 | 1 364 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 178.00 | | 829 775.00 | 1 364 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 571 265.00 | 1 243 298.00 | 4 438 407.00 | 11 571 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 633.00 | 1 351 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 938 665.00 | 3 086 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 295.00 | 4 986 295.00 | | 4 986 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615 378.00 | 3 615 378.00 | | 3 615 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 501.00 | 841 501.00 | | 841 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
UX Autres créances clients | 3 881 749.00 | 3 881 749.00 | | 3 881 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VB T. V. A. | 738 582.00 | 738 582.00 | | 738 582.00 |
VC Groupe et associés | 885 724.00 | 885 724.00 | | 885 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 409.00 | 322 409.00 | | 322 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 467.00 | 404 467.00 | | 404 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 424.00 | 393 424.00 | | 393 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266 421.00 | 6 266 421.00 | | 6 266 421.00 |
VW T.V.A. | 535 105.00 | 535 105.00 | | 535 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 475 711.00 | 10 475 711.00 | | 10 475 711.00 |