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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 701.00 | 277 378.00 | 128 323.00 | 405 701.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
AP Constructions | 18 329 881.00 | 14 704 808.00 | 3 625 072.00 | 18 329 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 166 891.00 | 14 890 475.00 | 6 276 416.00 | 21 166 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 448 230.00 | | 1 448 230.00 | 1 448 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 484 155.00 | 29 872 662.00 | 12 611 493.00 | 42 484 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078 958.00 | 1 293 137.00 | 3 785 821.00 | 5 078 958.00 |
BN En cours de production de biens | 118 105.00 | | 118 105.00 | 118 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 134 279.00 | 237 729.00 | 896 549.00 | 1 134 279.00 |
BT Marchandises | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839 603.00 | | 5 839 603.00 | 5 839 603.00 |
BZ Autres créances | 1 413 023.00 | | 1 413 023.00 | 1 413 023.00 |
CF Disponibilités | 2 366 062.00 | | 2 366 062.00 | 2 366 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 031 696.00 | 1 530 867.00 | 14 500 829.00 | 16 031 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 515 850.00 | 31 403 528.00 | 27 112 322.00 | 58 515 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 938 850.00 | 3 938 850.00 | | 3 938 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 885.00 | 393 885.00 | | 393 885.00 |
DH Report à nouveau | 10 518 699.00 | 9 088 376.00 | | 10 518 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 931.00 | 2 930 324.00 | | -1 022 931.00 |
DK Provisions réglementées | 2 149 397.00 | 2 135 877.00 | | 2 149 397.00 |
DL TOTAL (I) | 15 977 904.00 | 18 487 316.00 | | 15 977 904.00 |
DP Provisions pour risques | 309 079.00 | 306 197.00 | | 309 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 198 598.00 | 3 065 920.00 | | 4 198 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 507 676.00 | 3 372 117.00 | | 4 507 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -145.00 | 1 370.00 | | -145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 387.00 | 3 795 840.00 | | 3 248 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378 500.00 | 4 533 276.00 | | 3 378 500.00 |
EA Autres dettes | | 148 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 626 741.00 | 8 478 969.00 | | 6 626 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 112 322.00 | 30 338 402.00 | | 27 112 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 790 895.00 | 7 554 683.00 | | 6 790 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 329 461.00 | 41 506.00 | 10 370 967.00 | 10 329 461.00 |
FD Production vendue biens | 3 807 648.00 | 19 421 257.00 | 23 228 905.00 | 3 807 648.00 |
FG Production vendue services | 84 644.00 | 524 488.00 | 609 132.00 | 84 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 221 753.00 | 19 987 251.00 | 34 209 004.00 | 14 221 753.00 |
FM Production stockée | | | 543 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 295 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 325 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 801 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 569 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 853 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668 736.00 | |
GE Autres charges | | | 52 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 708 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 532.00 | 1 753 475.00 | | 464 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 042.00 | 1 753 475.00 | | 505 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 620.00 | 1 123 372.00 | | 354 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054 144.00 | 738 419.00 | | 1 054 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 764.00 | 1 880 133.00 | | 1 408 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903 722.00 | -126 658.00 | | -903 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 395 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 098.00 | 868 534.00 | | -229 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 895 137.00 | 53 446 941.00 | | 35 895 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 918 068.00 | 50 516 617.00 | | 36 918 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 931.00 | 2 930 324.00 | | -1 022 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 848.00 | 26 128.00 | | 7 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 136.00 | 393.00 | 379.00 | 2 136.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 372.00 | 1 455.00 | 319.00 | 3 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 698.00 | 110.00 | 277.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | 110.00 | 277.00 | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 206.00 | 1 957.00 | 975.00 | 7 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |