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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 209.00 | 273 998.00 | 2 211.00 | 276 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | 13 167.00 | 3 428.00 | 16 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 940.00 | 290 302.00 | 5 639.00 | 295 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 531.00 | 18 620.00 | 240 911.00 | 259 531.00 |
BZ Autres créances | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 297 412.00 | | 297 412.00 | 297 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 445.00 | 18 620.00 | 753 825.00 | 772 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 385.00 | 308 922.00 | 759 464.00 | 1 068 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 492 357.00 | 660 943.00 | | 492 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 271.00 | 31 414.00 | | 39 271.00 |
DL TOTAL (I) | 540 428.00 | 701 157.00 | | 540 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 509.00 | 31 595.00 | | 20 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 513.00 | 60 622.00 | | 67 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 737.00 | 165 784.00 | | 127 737.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 8 540.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 036.00 | 266 641.00 | | 219 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 464.00 | 967 797.00 | | 759 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 387.00 | | 1 056 387.00 | 1 056 387.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 387.00 | | 1 056 387.00 | 1 056 387.00 |
FM Production stockée | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 3 592.00 | | 4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 628.00 | 1 040 768.00 | | 1 076 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 357.00 | 1 009 355.00 | | 1 037 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 271.00 | 31 414.00 | | 39 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 037.00 | | 2 064.00 | 297 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 161.00 | 295 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 3 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | 292 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 410.00 | | 2 064.00 | 293 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 202.00 | 19 260.00 | 3 161.00 | 274 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 343.00 | 490.00 | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 918.00 | 18 917.00 | 2 671.00 | 270 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 517.00 | 2 103.00 | | 16 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 517.00 | 2 103.00 | | 16 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 517.00 | 2 103.00 | | 16 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 237 963.00 | | | 237 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 509.00 | 11 547.00 | 8 961.00 | 20 509.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 254.00 | 277 254.00 | | 277 254.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 036.00 | 210 074.00 | 8 961.00 | 219 036.00 |