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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 029.00 | 275 244.00 | 7 785.00 | 283 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 155.00 | 16 415.00 | 740.00 | 17 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 610.00 | 295 086.00 | 8 525.00 | 303 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 740.00 | 14 303.00 | 209 438.00 | 223 740.00 |
BZ Autres créances | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CF Disponibilités | 480 843.00 | | 480 843.00 | 480 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 240.00 | 14 303.00 | 721 937.00 | 736 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 850.00 | 309 388.00 | 730 462.00 | 1 039 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
DH Report à nouveau | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 059.00 | 169 746.00 | | 291 059.00 |
DL TOTAL (I) | 526 253.00 | 305 194.00 | | 526 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 8 966.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 100.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 385.00 | 77 362.00 | | 113 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 362.00 | 127 705.00 | | 78 362.00 |
EA Autres dettes | 9 899.00 | 78.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 209.00 | 214 210.00 | | 204 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 462.00 | 519 403.00 | | 730 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 524.00 | | 1 076 524.00 | 1 076 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 524.00 | | 1 076 524.00 | 1 076 524.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 499.00 | 63 857.00 | | 101 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 559.00 | 1 208 246.00 | | 1 100 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 499.00 | 1 038 500.00 | | 809 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 059.00 | 169 746.00 | | 291 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 230.00 | | 7 934.00 | 296 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 303 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 554.00 | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | 554.00 | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 803.00 | | 7 380.00 | 292 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 154.00 | 1 931.00 | | 293 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 238.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 965.00 | 1 694.00 | | 289 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 043.00 | 1 260.00 | | 13 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 043.00 | 1 260.00 | | 13 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | 1 260.00 | | 13 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 205 199.00 | 205 199.00 | | 205 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459.00 | | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 567.00 | 251 567.00 | | 251 567.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 209.00 | 204 209.00 | | 204 209.00 |