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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 452.00 | 303 250.00 | 48 202.00 | 351 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 279.00 | 14 690.00 | 1 588.00 | 16 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 157.00 | 321 367.00 | 49 790.00 | 371 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 815.00 | | 220 815.00 | 220 815.00 |
BZ Autres créances | 106 981.00 | | 106 981.00 | 106 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 350 154.00 | | 350 154.00 | 350 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 634.00 | | 932 634.00 | 932 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 791.00 | 321 367.00 | 982 424.00 | 1 303 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
DH Report à nouveau | 517 230.00 | 468 938.00 | | 517 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 325.00 | 148 292.00 | | 188 325.00 |
DL TOTAL (I) | 841 003.00 | 752 678.00 | | 841 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 503.00 | 59 872.00 | | 43 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 3 992.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 855.00 | 54 458.00 | | 51 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 141.00 | 29 215.00 | | 44 141.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 421.00 | 147 615.00 | | 141 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 424.00 | 900 293.00 | | 982 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 790.00 | 104 492.00 | | 110 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 291.00 | | 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 310.00 | | 1 847.00 | 369 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 883.00 | | 1 847.00 | 365 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 621.00 | 15 746.00 | | 305 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 194.00 | 15 746.00 | | 302 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 220 815.00 | 220 815.00 | | 220 815.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VC Groupe et associés | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 122.00 | 12 491.00 | 30 631.00 | 43 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 019.00 | 329 019.00 | | 329 019.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 421.00 | 110 790.00 | 30 631.00 | 141 421.00 |