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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 189.00 | 238.00 | 3 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 209.00 | 274 970.00 | 1 239.00 | 276 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | 14 995.00 | 1 600.00 | 16 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 230.00 | 293 154.00 | 3 076.00 | 296 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 739.00 | 13 043.00 | 258 696.00 | 271 739.00 |
BZ Autres créances | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 812.00 | | 228 812.00 | 228 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 370.00 | 13 043.00 | 516 327.00 | 529 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 600.00 | 306 197.00 | 519 403.00 | 825 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 648.00 | 492 357.00 | | 126 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 746.00 | 39 271.00 | | 169 746.00 |
DL TOTAL (I) | 305 194.00 | 540 428.00 | | 305 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 966.00 | 20 509.00 | | 8 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 362.00 | 67 513.00 | | 77 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 705.00 | 127 737.00 | | 127 705.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 3 177.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 210.00 | 219 036.00 | | 214 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 403.00 | 759 464.00 | | 519 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 210.00 | 210 074.00 | | 214 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 732.00 | | 1 196 732.00 | 1 196 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 732.00 | | 1 196 732.00 | 1 196 732.00 |
FM Production stockée | | | -9 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 601.00 | | | -24 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 857.00 | 4 602.00 | | 63 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 246.00 | 1 076 628.00 | | 1 208 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 500.00 | 1 037 357.00 | | 1 038 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 746.00 | 39 271.00 | | 169 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 940.00 | | 290.00 | 295 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | 290.00 | 3 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 803.00 | | | 292 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 302.00 | 2 853.00 | | 290 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 52.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 165.00 | 2 800.00 | | 287 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 620.00 | 2 829.00 | 8 407.00 | 18 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 620.00 | 2 829.00 | 8 407.00 | 18 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 620.00 | 2 829.00 | 8 407.00 | 18 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 829.00 | 8 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 252 398.00 | 252 398.00 | | 252 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 238.00 | 297 238.00 | | 297 238.00 |
VW T.V.A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 210.00 | 214 210.00 | | 214 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |