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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 811.00 | 288 127.00 | 62 683.00 | 350 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 072.00 | 14 067.00 | 1 005.00 | 15 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 310.00 | 305 621.00 | 63 689.00 | 369 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 845.00 | 8 365.00 | 205 479.00 | 213 845.00 |
BZ Autres créances | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
CF Disponibilités | 535 791.00 | | 535 791.00 | 535 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 970.00 | 8 365.00 | 836 605.00 | 844 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 280.00 | 313 986.00 | 900 293.00 | 1 214 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
DH Report à nouveau | 468 938.00 | 325 805.00 | | 468 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 292.00 | 283 133.00 | | 148 292.00 |
DL TOTAL (I) | 752 678.00 | 744 386.00 | | 752 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 872.00 | 9 588.00 | | 59 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 2 257.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 458.00 | 36 310.00 | | 54 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 215.00 | 73 081.00 | | 29 215.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 615.00 | 130 942.00 | | 147 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 293.00 | 875 329.00 | | 900 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 492.00 | 126 149.00 | | 104 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 397.00 | | 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 592.00 | | 61 508.00 | 310 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 369 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 365 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 165.00 | | 61 508.00 | 307 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 270.00 | 10 142.00 | 2 790.00 | 298 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 843.00 | 10 142.00 | 2 790.00 | 294 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 294.00 | | 8 365.00 | 4 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 294.00 | | 8 365.00 | 4 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294.00 | | 8 365.00 | 4 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 205 826.00 | 205 826.00 | | 205 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 581.00 | 16 458.00 | 43 123.00 | 59 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 499.00 | 305 499.00 | | 305 499.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 615.00 | 104 492.00 | 43 123.00 | 147 615.00 |