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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 011.00 | 278 104.00 | 11 907.00 | 290 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 155.00 | 16 739.00 | 416.00 | 17 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 592.00 | 298 270.00 | 12 323.00 | 310 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 526.00 | 11 320.00 | 206 206.00 | 217 526.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 646 660.00 | | 646 660.00 | 646 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 326.00 | 11 320.00 | 863 006.00 | 874 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 918.00 | 309 590.00 | 875 329.00 | 1 184 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
DH Report à nouveau | 325 805.00 | 99 746.00 | | 325 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 133.00 | 291 059.00 | | 283 133.00 |
DL TOTAL (I) | 744 386.00 | 526 253.00 | | 744 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 588.00 | 61.00 | | 9 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 2 501.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 310.00 | 113 385.00 | | 36 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 081.00 | 78 362.00 | | 73 081.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 9 899.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 942.00 | 204 209.00 | | 130 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 329.00 | 730 462.00 | | 875 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 61.00 | | 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 092.00 | | 1 064 092.00 | 1 064 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 092.00 | | 1 064 092.00 | 1 064 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 225.00 | 101 499.00 | | 103 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 102.00 | 1 100 559.00 | | 1 073 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 969.00 | 809 499.00 | | 789 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 133.00 | 291 059.00 | | 283 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 610.00 | | 6 982.00 | 303 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 183.00 | | 6 982.00 | 300 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 086.00 | 3 184.00 | | 295 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 659.00 | 3 184.00 | | 291 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 303.00 | | 2 983.00 | 14 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 303.00 | | 2 983.00 | 14 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 303.00 | | 2 983.00 | 14 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 203 942.00 | 203 942.00 | | 203 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 191.00 | 4 398.00 | 4 793.00 | 9 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 081.00 | 225 081.00 | | 225 081.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 942.00 | 126 149.00 | 4 793.00 | 130 942.00 |