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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 550.00 | 86 552.00 | 10 998.00 | 97 550.00 |
040 Immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 485.00 | 86 552.00 | 91 932.00 | 178 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
072 Créances – Autres | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
084 Disponibilités | 119 871.00 | | 119 871.00 | 119 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 178.00 | | 345 178.00 | 345 178.00 |
110 Total général Actif | 523 663.00 | 86 552.00 | 437 110.00 | 523 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 706 378.00 | 583 253.00 | | 706 378.00 |
222 Production stockée | | -5 840.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 618.00 | | | 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 996.00 | 577 747.00 | | 706 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335 915.00 | 283 272.00 | | 335 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 636.00 | 4 003.00 | | -18 636.00 |
242 Autres charges externes. | 156 684.00 | 108 703.00 | | 156 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 2 236.00 | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 458.00 | 84 822.00 | | 92 458.00 |
252 Charges sociales | 43 222.00 | 37 834.00 | | 43 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 788.00 | 11 731.00 | | 3 788.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 615 873.00 | 532 606.00 | | 615 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 122.00 | 45 141.00 | | 91 122.00 |
280 Produits financiers | 3 074.00 | 2 766.00 | | 3 074.00 |
290 Produits exceptionnels | | 621.00 | | |
294 Charges financières | 787.00 | 1 205.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 961.00 | | | 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 008.00 | 7 088.00 | | 22 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 441.00 | 40 235.00 | | 70 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 966.00 | | | 176 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 153.00 | | | 153.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -153.00 | | | -153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |