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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 5 449.00 | 2 144.00 | 3 304.00 | 5 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 823.00 | 30 377.00 | 8 446.00 | 38 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 623.00 | 60 281.00 | 39 343.00 | 99 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 649.00 | 92 802.00 | 128 848.00 | 221 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 371.00 | | 179 371.00 | 179 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 639.00 | | 96 639.00 | 96 639.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CF Disponibilités | 561 889.00 | | 561 889.00 | 561 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 510.00 | | 894 510.00 | 894 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 543.00 | 92 802.00 | 1 025 741.00 | 1 118 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DG Autres réserves | 274 975.00 | 265 967.00 | | 274 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 650.00 | 99 008.00 | | 162 650.00 |
DL TOTAL (I) | 478 828.00 | 406 178.00 | | 478 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 788.00 | 1 674.00 | | 34 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 764.00 | 346 717.00 | | 396 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 105.00 | 66 734.00 | | 56 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 54 706.00 | | 22 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 850.00 | 28 557.00 | | 36 850.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 914.00 | 498 388.00 | | 546 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 741.00 | 904 566.00 | | 1 025 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 344.00 | 9 189.00 | 1 732.00 | 85 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 344.00 | 9 189.00 | 1 732.00 | 85 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 788.00 | 7 968.00 | 26 820.00 | 34 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 764.00 | 396 764.00 | | 396 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 808.00 | 463 989.00 | 26 820.00 | 490 808.00 |