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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 909.00 | 92 043.00 | 12 866.00 | 104 909.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 468.00 | 92 043.00 | 90 425.00 | 182 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 676.00 | | 93 676.00 | 93 676.00 |
072 Créances – Autres | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
084 Disponibilités | 304 239.00 | | 304 239.00 | 304 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 115.00 | | 511 115.00 | 511 115.00 |
110 Total général Actif | 693 583.00 | 92 043.00 | 601 540.00 | 693 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 795 295.00 | 812 823.00 | | 795 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 376.00 | 1 872.00 | | 2 376.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | 1 534.00 | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 544.00 | 816 229.00 | | 799 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369 287.00 | 373 132.00 | | 369 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 013.00 | -74.00 | | -10 013.00 |
242 Autres charges externes. | 197 701.00 | 169 157.00 | | 197 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 2 297.00 | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 198.00 | 88 596.00 | | 70 198.00 |
252 Charges sociales | 33 179.00 | 38 373.00 | | 33 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 116.00 | 3 762.00 | | 4 116.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 8.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 472.00 | 675 251.00 | | 666 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 071.00 | 140 978.00 | | 133 071.00 |
280 Produits financiers | 4 433.00 | 3 528.00 | | 4 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
294 Charges financières | 1 176.00 | 793.00 | | 1 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 584.00 | 272.00 | | 3 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 097.00 | 36 802.00 | | 32 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 460.00 | 106 639.00 | | 104 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 867.00 | | | 179 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61.00 | | | 61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 846.00 | | | 103 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 385.00 | | | 107 385.00 |