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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 884.00 | 90 315.00 | 8 569.00 | 98 884.00 |
040 Immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 867.00 | 90 315.00 | 89 553.00 | 179 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
072 Créances – Autres | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
084 Disponibilités | 268 896.00 | | 268 896.00 | 268 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 116.00 | | 452 116.00 | 452 116.00 |
110 Total général Actif | 631 983.00 | 90 315.00 | 541 668.00 | 631 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 812 823.00 | 706 378.00 | | 812 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
230 Autres produits | 1 534.00 | 618.00 | | 1 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 229.00 | 706 996.00 | | 816 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373 132.00 | 335 915.00 | | 373 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | -18 636.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 169 157.00 | 156 684.00 | | 169 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 2 441.00 | | 2 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 596.00 | 92 458.00 | | 88 596.00 |
252 Charges sociales | 38 373.00 | 43 222.00 | | 38 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 762.00 | 3 788.00 | | 3 762.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 251.00 | 615 873.00 | | 675 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 978.00 | 91 122.00 | | 140 978.00 |
280 Produits financiers | 3 528.00 | 3 074.00 | | 3 528.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 787.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 961.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 802.00 | 22 008.00 | | 36 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 639.00 | 70 441.00 | | 106 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 485.00 | | | 178 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 417.00 | | | 104 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |