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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 5 449.00 | 1 599.00 | 3 849.00 | 5 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 138.00 | 29 016.00 | 11 122.00 | 40 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 906.00 | 54 729.00 | 177.00 | 54 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 247.00 | 85 344.00 | 92 903.00 | 178 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 278.00 | | 125 278.00 | 125 278.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CF Disponibilités | 563 396.00 | | 563 396.00 | 563 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 663.00 | | 811 663.00 | 811 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 910.00 | 85 344.00 | 904 566.00 | 989 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DG Autres réserves | 265 967.00 | 110 814.00 | | 265 967.00 |
DH Report à nouveau | | 113 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 008.00 | 132 030.00 | | 99 008.00 |
DL TOTAL (I) | 406 178.00 | 397 170.00 | | 406 178.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 674.00 | 2 258.00 | | 1 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 717.00 | 207 105.00 | | 346 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 734.00 | 44 217.00 | | 66 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 706.00 | 90 112.00 | | 54 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 557.00 | 28 548.00 | | 28 557.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 388.00 | 372 240.00 | | 498 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 566.00 | 769 410.00 | | 904 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 981 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 1 002.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -1 002.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 620.00 | 44 462.00 | | 31 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 414.00 | 955 604.00 | | 997 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 406.00 | 823 574.00 | | 898 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 008.00 | 132 030.00 | | 99 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 769.00 | 3 542.00 | 2 967.00 | 84 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 769.00 | 3 543.00 | 2 967.00 | 84 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 717.00 | 346 717.00 | | 346 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 643.00 | 142 643.00 | | 142 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 643.00 | 142 643.00 | | 142 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 655.00 | 431 655.00 | | 431 655.00 |