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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 612.00 | | 730 612.00 | 730 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 863.00 | 81 539.00 | 6 324.00 | 87 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 234.00 | 81 539.00 | 739 696.00 | 821 234.00 |
BT Marchandises | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BZ Autres créances | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 248.00 | | 152 248.00 | 152 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 482.00 | 81 539.00 | 891 943.00 | 973 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 637 416.00 | 650 888.00 | | 637 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 6 865.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 651 216.00 | 666 553.00 | | 651 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 488.00 | 6 521.00 | | 13 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 707.00 | 121 151.00 | | 131 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 360.00 | 66 458.00 | | 74 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 812.00 | 17 422.00 | | 20 812.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 613.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 727.00 | 212 165.00 | | 240 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 943.00 | 878 718.00 | | 891 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 539.00 | 207 292.00 | | 237 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 279.00 | | 955.00 | 820 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 612.00 | | | 730 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 908.00 | | 955.00 | 86 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 808.00 | 731.00 | | 80 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 808.00 | 731.00 | | 80 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 873.00 | 1 685.00 | 3 188.00 | 4 873.00 |
VI Groupe et associés | 131 707.00 | 131 707.00 | | 131 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 511.00 | 34 751.00 | 2 760.00 | 37 511.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 727.00 | 237 539.00 | 3 188.00 | 240 727.00 |