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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 612.00 | | 730 612.00 | 730 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 863.00 | 83 927.00 | 3 936.00 | 87 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 234.00 | 83 927.00 | 737 308.00 | 821 234.00 |
BT Marchandises | 129 735.00 | | 129 735.00 | 129 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BZ Autres créances | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CF Disponibilités | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 144.00 | | 172 144.00 | 172 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 378.00 | 83 927.00 | 909 452.00 | 993 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 637 416.00 | 637 416.00 | | 637 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | 24 177.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 646 256.00 | 670 393.00 | | 646 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 119.00 | 34 484.00 | | 63 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 309.00 | 97 892.00 | | 123 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 343.00 | 82 419.00 | | 61 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 471.00 | 26 079.00 | | 14 471.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 557.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 195.00 | 241 432.00 | | 263 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 452.00 | 911 825.00 | | 909 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 944.00 | 216 201.00 | | 245 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 234.00 | | | 821 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 612.00 | | | 730 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 131.00 | 796.00 | | 83 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 131.00 | 796.00 | | 83 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 231.00 | 7 980.00 | 17 251.00 | 25 231.00 |
VI Groupe et associés | 123 309.00 | 123 309.00 | | 123 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 970.00 | 40 210.00 | 2 760.00 | 42 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 195.00 | 245 944.00 | 17 251.00 | 263 195.00 |