| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 612.00 | | 730 612.00 | 730 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 772.00 | 85 940.00 | 2 832.00 | 88 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 143.00 | 85 940.00 | 736 204.00 | 822 143.00 |
BT Marchandises | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 122.00 | | 174 122.00 | 174 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 266.00 | 85 940.00 | 910 326.00 | 996 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 637 416.00 | 637 416.00 | | 637 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 694.00 | 22 563.00 | | 35 694.00 |
DL TOTAL (I) | 681 910.00 | 668 779.00 | | 681 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 713.00 | 17 251.00 | | 11 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 333.00 | 115 349.00 | | 129 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 726.00 | 64 910.00 | | 55 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 644.00 | 24 471.00 | | 31 644.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 416.00 | 221 989.00 | | 228 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 326.00 | 890 768.00 | | 910 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 083.00 | 212 911.00 | | 99 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 333.00 | | | 129 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 143.00 | | | 822 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 612.00 | | | 730 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 916.00 | 1 024.00 | | 84 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 916.00 | 1 024.00 | | 84 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VI Groupe et associés | 129 333.00 | | 129 333.00 | 129 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 333.00 | | | 129 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | 8.00 | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 416.00 | 99 083.00 | 129 333.00 | 228 416.00 |