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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 612.00 | | 730 612.00 | 730 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 863.00 | 82 335.00 | 5 528.00 | 87 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 234.00 | 82 335.00 | 738 900.00 | 821 234.00 |
BT Marchandises | 110 588.00 | | 110 588.00 | 110 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BZ Autres créances | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CF Disponibilités | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 949.00 | | 179 949.00 | 179 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 184.00 | 82 335.00 | 918 849.00 | 1 001 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 637 416.00 | 637 416.00 | | 637 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 5 000.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 646 253.00 | 651 216.00 | | 646 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 188.00 | 13 488.00 | | 43 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 660.00 | 131 707.00 | | 93 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 665.00 | 74 360.00 | | 98 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 083.00 | 20 812.00 | | 37 083.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 596.00 | 240 727.00 | | 272 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 849.00 | 891 943.00 | | 918 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 112.00 | 237 539.00 | | 238 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 234.00 | | | 821 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 612.00 | | | 730 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 539.00 | 796.00 | | 81 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 539.00 | 796.00 | | 81 539.00 |