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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 612.00 | | 730 612.00 | 730 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 772.00 | 84 916.00 | 3 856.00 | 88 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 143.00 | 84 916.00 | 737 228.00 | 822 143.00 |
BT Marchandises | 105 616.00 | | 105 616.00 | 105 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 683.00 | 84 916.00 | 890 768.00 | 975 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 637 416.00 | 637 416.00 | | 637 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 563.00 | 40.00 | | 22 563.00 |
DL TOTAL (I) | 668 779.00 | 646 256.00 | | 668 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 251.00 | 63 119.00 | | 17 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 349.00 | 123 309.00 | | 115 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 61 343.00 | | 64 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 471.00 | 14 471.00 | | 24 471.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 954.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 989.00 | 263 195.00 | | 221 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 768.00 | 909 452.00 | | 890 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 911.00 | 245 944.00 | | 212 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 888.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 234.00 | | 909.00 | 821 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 612.00 | | | 730 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 863.00 | | 909.00 | 87 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 927.00 | 989.00 | | 83 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 927.00 | 989.00 | | 83 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 251.00 | 8 173.00 | 9 078.00 | 17 251.00 |
VI Groupe et associés | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 622.00 | 41 862.00 | 2 760.00 | 44 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 989.00 | 212 911.00 | 9 078.00 | 221 989.00 |