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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 612.00 | | 730 612.00 | 730 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 863.00 | 83 131.00 | 4 732.00 | 87 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 234.00 | 83 131.00 | 738 104.00 | 821 234.00 |
BT Marchandises | 128 948.00 | | 128 948.00 | 128 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CF Disponibilités | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 721.00 | | 173 721.00 | 173 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 956.00 | 83 131.00 | 911 825.00 | 994 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 637 416.00 | 637 416.00 | | 637 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 177.00 | 37.00 | | 24 177.00 |
DL TOTAL (I) | 670 393.00 | 646 253.00 | | 670 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 484.00 | 43 188.00 | | 34 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 892.00 | 93 660.00 | | 97 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 419.00 | 98 665.00 | | 82 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 079.00 | 37 083.00 | | 26 079.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 432.00 | 272 596.00 | | 241 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 825.00 | 918 849.00 | | 911 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 201.00 | 238 112.00 | | 216 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 234.00 | | | 821 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 612.00 | | | 730 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 335.00 | 796.00 | | 82 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 335.00 | 796.00 | | 82 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 484.00 | 9 253.00 | 25 231.00 | 34 484.00 |
VI Groupe et associés | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 641.00 | 37 881.00 | 2 760.00 | 40 641.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 432.00 | 216 201.00 | 25 231.00 | 241 432.00 |