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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
AH Fonds commercial | 246 374.00 | | 246 374.00 | 246 374.00 |
AN Terrains | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
AP Constructions | 182 095.00 | 126 273.00 | 55 821.00 | 182 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 288.00 | 99 734.00 | 7 554.00 | 107 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 870.00 | 600 973.00 | 120 896.00 | 721 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 308.00 | 868 841.00 | 461 467.00 | 1 330 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 355.00 | | 1 306 355.00 | 1 306 355.00 |
BZ Autres créances | 155 321.00 | | 155 321.00 | 155 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 893 384.00 | | 893 384.00 | 893 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 355.00 | | 87 355.00 | 87 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 723.00 | | 3 158 723.00 | 3 158 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 031.00 | 868 841.00 | 3 620 189.00 | 4 489 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 800.00 | 760 800.00 | | 760 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DG Autres réserves | 855 400.00 | 636 331.00 | | 855 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 744.00 | 219 069.00 | | 316 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 869.00 | 1 696 126.00 | | 2 012 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 326.00 | 176 854.00 | | 127 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 569.00 | 501 453.00 | | 457 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 425.00 | 955 014.00 | | 1 022 425.00 |
EA Autres dettes | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 607 320.00 | 1 634 061.00 | | 1 607 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 189.00 | 3 330 187.00 | | 3 620 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 080.00 | 1 508 198.00 | | 1 524 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 884.00 | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 857.00 | | 94 357.00 | 1 319 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 906.00 | 1 330 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 175.00 | 288 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 731.00 | 1 042 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 410.00 | | | 297 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 447.00 | | 94 357.00 | 1 022 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 292.00 | 88 884.00 | 75 335.00 | 855 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 131.00 | | 270.00 | 42 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 256.00 | 88 884.00 | 66 159.00 | 804 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 569.00 | 457 569.00 | | 457 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 294.00 | 413 294.00 | | 413 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 586.00 | 279 586.00 | | 279 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 355.00 | | | 1 306 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 106.00 | 42 866.00 | 83 240.00 | 126 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
VP Divers | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 031.00 | 1 549 031.00 | | 1 549 031.00 |
VW T.V.A. | 277 025.00 | 277 025.00 | | 277 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 320.00 | 1 524 080.00 | 83 240.00 | 1 607 320.00 |