| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 981.00 | 34 296.00 | 685.00 | 34 981.00 |
AH Fonds commercial | 246 374.00 | | 246 374.00 | 246 374.00 |
AN Terrains | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
AP Constructions | 179 355.00 | 151 605.00 | 27 749.00 | 179 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 976.00 | 96 033.00 | 1 943.00 | 97 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 730.00 | 607 253.00 | 65 476.00 | 672 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 236.00 | 889 188.00 | 373 048.00 | 1 262 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 804.00 | 4 857.00 | 1 336 947.00 | 1 341 804.00 |
BZ Autres créances | 382 015.00 | | 382 015.00 | 382 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 105 482.00 | | 1 105 482.00 | 1 105 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 346.00 | 4 857.00 | 2 919 489.00 | 2 924 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 582.00 | 894 045.00 | 3 292 537.00 | 4 186 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 800.00 | 760 800.00 | | 760 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DG Autres réserves | 992 642.00 | 768 920.00 | | 992 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 191.00 | 223 722.00 | | 245 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 558.00 | 1 833 367.00 | | 2 078 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 743.00 | 85 557.00 | | 40 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 338.00 | 330 550.00 | | 310 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 898.00 | 853 067.00 | | 862 898.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 979.00 | 1 269 643.00 | | 1 213 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 537.00 | 3 103 010.00 | | 3 292 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 437.00 | 1 230 058.00 | | 1 212 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 2 157.00 | | 1 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FG Production vendue services | 8 158 862.00 | | 8 158 862.00 | 8 158 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 159 610.00 | | 8 159 610.00 | 8 159 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 192 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 931 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 395.00 | 18 331.00 | | 18 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 681.00 | 16 300.00 | | 16 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 277 000.00 | | 71 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 681.00 | 293 940.00 | | 87 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 308.00 | 30 736.00 | | 23 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | 5 863.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 611.00 | 36 599.00 | | 23 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 070.00 | 257 341.00 | | 64 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 251.00 | 19 528.00 | | 60 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 358.00 | 8 362 448.00 | | 8 280 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 167.00 | 8 138 726.00 | | 8 035 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 191.00 | 223 722.00 | | 245 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 797.00 | | 28 848.00 | 1 245 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 409.00 | 1 262 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 409.00 | 980 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 355.00 | | | 281 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 442.00 | | 28 848.00 | 964 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 199.00 | 74 095.00 | 12 106.00 | 827 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 813.00 | 483.00 | | 33 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 386.00 | 73 611.00 | 12 106.00 | 793 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 338.00 | 310 338.00 | | 310 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 243.00 | 369 243.00 | | 369 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 975.00 | 1 335 975.00 | | 1 335 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 659.00 | 38 117.00 | 1 542.00 | 39 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 996.00 | 178 996.00 | | 178 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 970.00 | 191 970.00 | | 191 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 234.00 | 1 807 234.00 | | 1 807 234.00 |
VW T.V.A. | 255 419.00 | 255 419.00 | | 255 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 979.00 | 1 212 437.00 | 1 542.00 | 1 213 979.00 |