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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
AH Fonds commercial | 246 374.00 | | 246 374.00 | 246 374.00 |
AN Terrains | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
AP Constructions | 179 355.00 | 174 580.00 | 4 775.00 | 179 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 186.00 | 575 508.00 | 55 679.00 | 631 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 554.00 | 871 905.00 | 337 648.00 | 1 209 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 921.00 | | 985 921.00 | 985 921.00 |
BZ Autres créances | 173 050.00 | | 173 050.00 | 173 050.00 |
CF Disponibilités | 2 126 750.00 | | 2 126 750.00 | 2 126 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 244.00 | | 3 385 244.00 | 3 385 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 798.00 | 871 905.00 | 3 722 893.00 | 4 594 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 800.00 | 760 800.00 | | 760 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DG Autres réserves | 1 417 820.00 | 1 237 833.00 | | 1 417 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 647.00 | 179 987.00 | | 183 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 192.00 | 2 258 545.00 | | 2 442 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 290.00 | 300 944.00 | | 325 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 410.00 | 929 977.00 | | 955 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 701.00 | 1 233 782.00 | | 1 280 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 893.00 | 3 492 327.00 | | 3 722 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 701.00 | 1 233 782.00 | | 1 280 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 200.00 | | 17 528.00 | 1 240 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 355.00 | | | 281 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 845.00 | | 17 528.00 | 958 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 243.00 | 39 837.00 | 48 175.00 | 880 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 779.00 | 201.00 | 1 718.00 | 34 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 464.00 | 39 635.00 | 46 457.00 | 845 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 290.00 | 325 290.00 | | 325 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 170.00 | 371 170.00 | | 371 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 310.00 | 321 310.00 | | 321 310.00 |
UX Autres créances clients | 985 921.00 | 985 921.00 | | 985 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 746.00 | 117 746.00 | | 117 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 597.00 | 1 222 597.00 | | 1 222 597.00 |
VW T.V.A. | 246 698.00 | 246 698.00 | | 246 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 701.00 | 1 280 701.00 | | 1 280 701.00 |