| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 981.00 | 33 813.00 | 1 168.00 | 34 981.00 |
AH Fonds commercial | 246 374.00 | | 246 374.00 | 246 374.00 |
AN Terrains | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
AP Constructions | 179 355.00 | 136 757.00 | 42 598.00 | 179 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 466.00 | 93 717.00 | 4 748.00 | 98 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 801.00 | 562 912.00 | 92 889.00 | 655 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 797.00 | 827 199.00 | 418 598.00 | 1 245 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 613.00 | | 1 381 613.00 | 1 381 613.00 |
BZ Autres créances | 404 896.00 | | 404 896.00 | 404 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 535 492.00 | | 535 492.00 | 535 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 412.00 | | 2 684 412.00 | 2 684 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 209.00 | 827 199.00 | 3 103 010.00 | 3 930 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 800.00 | 760 800.00 | | 760 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DG Autres réserves | 768 920.00 | 855 400.00 | | 768 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 722.00 | 316 744.00 | | 223 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 367.00 | 2 012 869.00 | | 1 833 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 557.00 | 127 326.00 | | 85 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 550.00 | 457 569.00 | | 330 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 067.00 | 1 022 425.00 | | 853 067.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 643.00 | 1 607 320.00 | | 1 269 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 010.00 | 3 620 189.00 | | 3 103 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 058.00 | 1 524 080.00 | | 1 230 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157.00 | 1 220.00 | | 2 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 016 393.00 | 7 236.00 | 8 023 629.00 | 8 016 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 016 393.00 | 7 236.00 | 8 023 629.00 | 8 016 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 065 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 331.00 | 84 762.00 | | 18 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 000.00 | 318 744.00 | | 277 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 940.00 | 318 744.00 | | 293 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 736.00 | 2 473.00 | | 30 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 863.00 | 8 571.00 | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 599.00 | 11 045.00 | | 36 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 341.00 | 307 699.00 | | 257 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 528.00 | 129 078.00 | | 19 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 448.00 | 8 186 229.00 | | 8 362 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 138 726.00 | 7 869 485.00 | | 8 138 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 722.00 | 316 744.00 | | 223 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 308.00 | | 50 000.00 | 1 330 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 511.00 | 1 245 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 330.00 | 281 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 181.00 | 964 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 235.00 | | 1 450.00 | 288 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 073.00 | | 48 550.00 | 1 042 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 841.00 | 87 005.00 | 128 648.00 | 868 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 861.00 | 282.00 | 8 330.00 | 41 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 981.00 | 86 723.00 | 120 318.00 | 826 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 550.00 | 330 550.00 | | 330 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 171.00 | 325 171.00 | | 325 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 702.00 | 203 702.00 | | 203 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 613.00 | | | 1 381 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 399.00 | 43 814.00 | 39 586.00 | 83 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 307.00 | | | 245 307.00 |
VP Divers | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 134.00 | | | 130 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 385.00 | 1 869 385.00 | | 1 869 385.00 |
VW T.V.A. | 282 114.00 | 282 114.00 | | 282 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 643.00 | 1 230 058.00 | 39 586.00 | 1 269 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |