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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
AH Fonds commercial | 246 374.00 | | 246 374.00 | 246 374.00 |
AN Terrains | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
AP Constructions | 179 355.00 | 175 920.00 | 3 435.00 | 179 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 556.00 | 82 735.00 | 5 821.00 | 88 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 577.00 | 544 861.00 | 45 715.00 | 590 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 945.00 | 836 779.00 | 332 166.00 | 1 168 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 667.00 | | 967 667.00 | 967 667.00 |
BZ Autres créances | 199 561.00 | | 199 561.00 | 199 561.00 |
CF Disponibilités | 2 520 879.00 | | 2 520 879.00 | 2 520 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 455.00 | | 3 785 455.00 | 3 785 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 400.00 | 836 779.00 | 4 117 621.00 | 4 954 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 800.00 | 760 800.00 | | 760 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DG Autres réserves | 1 601 467.00 | 1 417 820.00 | | 1 601 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 192.00 | 183 647.00 | | 370 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 383.00 | 2 442 192.00 | | 2 812 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 714.00 | 325 290.00 | | 422 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 524.00 | 955 410.00 | | 882 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 237.00 | 1 280 701.00 | | 1 305 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 621.00 | 3 722 893.00 | | 4 117 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 237.00 | 1 280 701.00 | | 1 305 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 154 430.00 | | 7 154 430.00 | 7 154 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 154 430.00 | | 7 154 430.00 | 7 154 430.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 026.00 | |
GE Autres charges | | | 16 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | 2 934.00 | | 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 346.00 | 214 881.00 | | 180 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 87 500.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 346.00 | 302 381.00 | | 332 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 061.00 | 155 400.00 | | 46 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 764.00 | 155 400.00 | | 48 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 582.00 | 146 982.00 | | 283 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 836.00 | 20 897.00 | | 114 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 340.00 | 66 957.00 | | 167 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 487 548.00 | 7 348 165.00 | | 7 487 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117 356.00 | 7 164 518.00 | | 7 117 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 192.00 | 183 647.00 | | 370 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 554.00 | | 36 247.00 | 1 209 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 855.00 | 1 168 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 855.00 | 889 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 637.00 | | | 279 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 917.00 | | 36 247.00 | 929 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 905.00 | 41 417.00 | 76 543.00 | 871 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 643.00 | 41 417.00 | 76 543.00 | 838 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 714.00 | 422 714.00 | | 422 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 027.00 | 438 027.00 | | 438 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
UX Autres créances clients | 967 667.00 | 967 667.00 | | 967 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 311.00 | 179 311.00 | | 179 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 348.00 | 1 214 348.00 | | 1 214 348.00 |
VW T.V.A. | 207 087.00 | 207 087.00 | | 207 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 237.00 | 1 305 237.00 | | 1 305 237.00 |