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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 981.00 | 34 779.00 | 201.00 | 34 981.00 |
AH Fonds commercial | 246 374.00 | | 246 374.00 | 246 374.00 |
AN Terrains | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
AP Constructions | 179 355.00 | 166 442.00 | 12 913.00 | 179 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 115.00 | 590 467.00 | 69 648.00 | 660 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 200.00 | 880 243.00 | 359 957.00 | 1 240 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 216.00 | | 1 354 216.00 | 1 354 216.00 |
BZ Autres créances | 295 248.00 | | 295 248.00 | 295 248.00 |
CF Disponibilités | 1 360 456.00 | | 1 360 456.00 | 1 360 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 370.00 | | 3 132 370.00 | 3 132 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 571.00 | 880 243.00 | 3 492 327.00 | 4 372 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 800.00 | 760 800.00 | | 760 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DG Autres réserves | 1 237 833.00 | 992 642.00 | | 1 237 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 987.00 | 245 191.00 | | 179 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 545.00 | 2 078 558.00 | | 2 258 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861.00 | 40 743.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 944.00 | 310 338.00 | | 300 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 977.00 | 862 898.00 | | 929 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 782.00 | 1 213 979.00 | | 1 233 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 327.00 | 3 292 537.00 | | 3 492 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 782.00 | 1 212 437.00 | | 1 233 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | 1 084.00 | | 1 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 236.00 | | 57 707.00 | 1 262 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 743.00 | 1 240 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 743.00 | 958 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 355.00 | | | 281 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 881.00 | | 57 707.00 | 980 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 188.00 | 70 215.00 | 79 160.00 | 889 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 296.00 | 483.00 | | 34 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 892.00 | 69 732.00 | 79 160.00 | 854 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 944.00 | 300 944.00 | | 300 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 848.00 | 409 848.00 | | 409 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 873.00 | 200 873.00 | | 200 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 216.00 | 1 354 216.00 | | 1 354 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 849.00 | 177 849.00 | | 177 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 667.00 | 1 739 667.00 | | 1 739 667.00 |
VW T.V.A. | 293 411.00 | 293 411.00 | | 293 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 782.00 | 1 233 782.00 | | 1 233 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |