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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 879.00 | | 213 879.00 | 213 879.00 |
BZ Autres créances | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 668.00 | | 375 668.00 | 375 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 194.00 | | 432 194.00 | 432 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 856.00 | 186 856.00 | | 186 856.00 |
DH Report à nouveau | -947.00 | | | -947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 308.00 | -947.00 | | 59 308.00 |
DL TOTAL (I) | 254 017.00 | 194 709.00 | | 254 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 693.00 | 9 817.00 | | 5 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 963.00 | 77 875.00 | | 85 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 521.00 | 111 604.00 | | 86 521.00 |
EA Autres dettes | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 177.00 | 199 936.00 | | 178 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 194.00 | 394 645.00 | | 432 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 354.00 | | 10 695.00 | 226 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 232 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 951.00 | 221 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 235.00 | | 10 695.00 | 216 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 824.00 | 14 933.00 | 184.00 | 160 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 824.00 | 14 933.00 | 184.00 | 160 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 213 879.00 | | | 213 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693.00 | 4 248.00 | 1 444.00 | 5 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 098.00 | 232 978.00 | 10 119.00 | 243 098.00 |
VW T.V.A. | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 177.00 | 176 733.00 | 1 444.00 | 178 177.00 |