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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 701.00 | 142 701.00 | | 142 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 000.00 | 44 699.00 | 6 301.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 724.00 | 35 098.00 | 24 626.00 | 59 724.00 |
AX Avances et acomptes | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 063.00 | 222 498.00 | 51 564.00 | 274 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 670.00 | 4 047.00 | 213 622.00 | 217 670.00 |
BZ Autres créances | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 625.00 | 4 047.00 | 350 577.00 | 354 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 687.00 | 226 546.00 | 402 141.00 | 628 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 952.00 | 224 952.00 | | 224 952.00 |
DH Report à nouveau | -62 767.00 | -32 631.00 | | -62 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 911.00 | -30 136.00 | | -3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 167 074.00 | 170 985.00 | | 167 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 092.00 | 120 175.00 | | 97 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 395.00 | 69 101.00 | | 60 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 580.00 | 72 366.00 | | 77 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 067.00 | 261 642.00 | | 235 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 141.00 | 432 627.00 | | 402 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 491.00 | | 18 751.00 | 285 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 180.00 | 274 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 180.00 | 263 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 813.00 | | 18 751.00 | 274 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 104.00 | 16 602.00 | 22 208.00 | 228 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 104.00 | 16 602.00 | 22 208.00 | 228 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 212 813.00 | 212 813.00 | | 212 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 092.00 | 28 365.00 | 68 727.00 | 97 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 497.00 | 228 856.00 | 10 641.00 | 239 497.00 |
VW T.V.A. | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 067.00 | 166 340.00 | 68 727.00 | 235 067.00 |