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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 387.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 146.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 25 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 791.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 166.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 375 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 432 627.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 38.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 952.00 | 224 952.00 | | 224 952.00 |
DH Report à nouveau | -32 631.00 | | | -32 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 136.00 | -32 631.00 | | -30 136.00 |
DL TOTAL (I) | 170 985.00 | 201 121.00 | | 170 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 175.00 | 25 805.00 | | 120 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 101.00 | 67 368.00 | | 69 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 366.00 | 92 857.00 | | 72 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 642.00 | 186 030.00 | | 261 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 627.00 | 387 151.00 | | 432 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 421.00 | | 1 133.00 | 285 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 285 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 274 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 472.00 | | 1 403.00 | 274 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 949.00 | | -270.00 | 10 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 155.00 | 20 011.00 | 1 062.00 | 209 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 155.00 | 20 011.00 | 1 062.00 | 209 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 101.00 | 69 101.00 | | 69 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 195 981.00 | 195 981.00 | | 195 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 950.00 | 2 574.00 | 8 376.00 | 10 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 703.00 | 208 062.00 | 10 641.00 | 218 703.00 |
VW T.V.A. | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 642.00 | 253 266.00 | 8 376.00 | 261 642.00 |