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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 376.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 266.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 680.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 32 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 180 696.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 833.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 310 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 387 151.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 38.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 952.00 | 223 489.00 | | 224 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 631.00 | 1 463.00 | | -32 631.00 |
DL TOTAL (I) | 201 121.00 | 233 752.00 | | 201 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 805.00 | 3 012.00 | | 25 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 368.00 | 61 731.00 | | 67 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 857.00 | 106 492.00 | | 92 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 030.00 | 171 235.00 | | 186 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 151.00 | 404 988.00 | | 387 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 848.00 | | 51 629.00 | 274 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 056.00 | 285 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 056.00 | 274 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 443.00 | | 51 085.00 | 264 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | 544.00 | 10 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 091.00 | 25 321.00 | 17 257.00 | 201 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 091.00 | 25 321.00 | 17 257.00 | 201 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
UX Autres créances clients | 180 696.00 | 180 696.00 | | 180 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 805.00 | 11 997.00 | 13 808.00 | 25 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 255.00 | 194 344.00 | 10 911.00 | 205 255.00 |
VW T.V.A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 030.00 | 172 222.00 | 13 808.00 | 186 030.00 |