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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 14 272.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 314.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 292 330.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 797.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 397 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 472 033.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 967.00 | 186 856.00 | | 197 967.00 |
DH Report à nouveau | | -947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 522.00 | 59 308.00 | | 25 522.00 |
DL TOTAL (I) | 232 289.00 | 254 017.00 | | 232 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 733.00 | 5 693.00 | | 14 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 468.00 | 85 963.00 | | 92 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 544.00 | 86 521.00 | | 112 544.00 |
EA Autres dettes | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 744.00 | 178 177.00 | | 239 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 033.00 | 432 194.00 | | 472 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 099.00 | | 67 777.00 | 232 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 937.00 | 264 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 937.00 | 254 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 979.00 | | 67 492.00 | 221 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | 285.00 | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 573.00 | 19 104.00 | 4 052.00 | 175 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 573.00 | 19 104.00 | 4 052.00 | 175 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
UX Autres créances clients | 292 330.00 | | | 292 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 733.00 | 11 721.00 | 3 012.00 | 14 733.00 |
VI Groupe et associés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 737.00 | 334 347.00 | 10 389.00 | 344 737.00 |
VW T.V.A. | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 744.00 | 236 732.00 | 3 012.00 | 239 744.00 |