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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 4 740.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 921.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 692.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 757.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 586.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 13 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 193 636.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 331 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 404 988.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 489.00 | 197 967.00 | | 223 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | 25 522.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 233 752.00 | 232 289.00 | | 233 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012.00 | 14 733.00 | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 731.00 | 92 468.00 | | 61 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 492.00 | 112 544.00 | | 106 492.00 |
EA Autres dettes | | 19 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 235.00 | 239 744.00 | | 171 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 988.00 | 472 033.00 | | 404 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 939.00 | | 21 019.00 | 264 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 110.00 | 274 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 110.00 | 264 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 534.00 | | 21 019.00 | 254 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 625.00 | 21 576.00 | 11 110.00 | 190 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 625.00 | 21 576.00 | 11 110.00 | 190 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
UX Autres créances clients | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 334.00 | 196 944.00 | 10 389.00 | 207 334.00 |
VW T.V.A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 235.00 | 171 235.00 | | 171 235.00 |