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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 3 451.00 | 4 138.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 504.00 | 5 007.00 | 1 497.00 | 6 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 681.00 | 9 116.00 | 258 564.00 | 267 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 056.00 | 27 827.00 | 150 228.00 | 178 056.00 |
BZ Autres créances | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 98 827.00 | | 98 827.00 | 98 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 939.00 | 27 827.00 | 296 111.00 | 323 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 620.00 | 36 944.00 | 554 675.00 | 591 620.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 49 768.00 | 48 649.00 | | 49 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 352.00 | 64 618.00 | | 51 352.00 |
DL TOTAL (I) | 258 247.00 | 270 395.00 | | 258 247.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 484.00 | 52 777.00 | | 57 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 269.00 | 53 557.00 | | 30 269.00 |
EA Autres dettes | 138 425.00 | 107 364.00 | | 138 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 427.00 | 213 700.00 | | 261 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 675.00 | 494 095.00 | | 554 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 512.00 | 3 316.00 | | 272 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 147.00 | 267 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 147.00 | 14 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 070.00 | 2 172.00 | | 20 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | 1 144.00 | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 235.00 | 2 028.00 | 8 147.00 | 15 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 65.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 643.00 | 1 963.00 | 8 147.00 | 14 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 943.00 | 5 119.00 | 234.00 | 22 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 943.00 | 5 119.00 | 234.00 | 22 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 943.00 | 30 119.00 | 234.00 | 32 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 119.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 425.00 | 124 334.00 | 14 092.00 | 138 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 147 082.00 | | | 147 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VC Groupe et associés | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 834.00 | 185 400.00 | 33 434.00 | 218 834.00 |
VW T.V.A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 428.00 | 247 336.00 | 14 092.00 | 261 428.00 |