| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 799.00 | 17.00 | 816.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 646.00 | 9 220.00 | 5 426.00 | 14 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 303.00 | 7 287.00 | 1 015.00 | 8 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 772.00 | 17 306.00 | 260 466.00 | 277 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 442.00 | 25 618.00 | 169 823.00 | 195 442.00 |
BZ Autres créances | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 068.00 | 25 618.00 | 237 449.00 | 263 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 840.00 | 42 925.00 | 497 915.00 | 540 840.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 42 782.00 | 42 446.00 | | 42 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 778.00 | 55 835.00 | | 8 778.00 |
DL TOTAL (I) | 208 687.00 | 255 408.00 | | 208 687.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 249.00 | 22 322.00 | | 21 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 431.00 | 70 482.00 | | 120 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 004.00 | 31 107.00 | | 30 004.00 |
EA Autres dettes | 111 541.00 | 100 912.00 | | 111 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 227.00 | 224 824.00 | | 283 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 915.00 | 486 233.00 | | 497 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 161.00 | | 964 161.00 | 964 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 161.00 | | 964 161.00 | 964 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 986.00 | 5 725.00 | | 44 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 403.00 | 5 725.00 | | 46 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 088.00 | 8 160.00 | | 48 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 088.00 | 8 160.00 | | 48 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -2 435.00 | | -1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 12 287.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 958.00 | 1 105 126.00 | | 1 049 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 179.00 | 1 049 290.00 | | 1 041 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 778.00 | 55 835.00 | | 8 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 162.00 | | 4 726.00 | 273 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 277 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 22 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 817.00 | | | 250 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | | 4 691.00 | 18 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | 35.00 | 3 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 429.00 | 2 993.00 | 116.00 | 14 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 80.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 710.00 | 2 913.00 | 116.00 | 13 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 167 592.00 | 167 592.00 | | 167 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VC Groupe et associés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VI Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 101.00 | 194 715.00 | 31 386.00 | 226 101.00 |
VW T.V.A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 228.00 | 283 228.00 | | 283 228.00 |