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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 953.00 | 11 330.00 | 5 622.00 | 16 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 741.00 | 8 315.00 | 1 426.00 | 9 741.00 |
BF Prêts | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 103.00 | 20 463.00 | 270 640.00 | 291 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 878.00 | 25 618.00 | 178 259.00 | 203 878.00 |
BZ Autres créances | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CF Disponibilités | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 667.00 | 25 618.00 | 299 048.00 | 324 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 771.00 | 46 081.00 | 569 689.00 | 615 771.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 41 560.00 | 42 782.00 | | 41 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 186.00 | 8 778.00 | | 4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 202 873.00 | 208 687.00 | | 202 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 21 249.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 506.00 | 120 431.00 | | 72 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 036.00 | 30 004.00 | | 38 036.00 |
EA Autres dettes | 126 041.00 | 111 541.00 | | 126 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 815.00 | 283 227.00 | | 366 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 689.00 | 497 915.00 | | 569 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 772.00 | | 15 281.00 | 277 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 13 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 291 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 817.00 | | | 250 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | | 3 745.00 | 22 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | 11 536.00 | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 306.00 | 3 157.00 | | 17 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 17.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 3 139.00 | | 16 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 619.00 | | 6 000.00 | 31 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |
UP Prêts | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 176 029.00 | 176 029.00 | | 176 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VC Groupe et associés | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 231.00 | | | 130 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 982.00 | 257 860.00 | 13 122.00 | 270 982.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 816.00 | 366 816.00 | | 366 816.00 |