| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 505.00 | 1 069.00 | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 953.00 | 13 186.00 | 3 766.00 | 16 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 939.00 | 8 714.00 | 1 224.00 | 9 939.00 |
BF Prêts | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 836.00 | 22 406.00 | 262 429.00 | 284 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 840.00 | 25 618.00 | 187 221.00 | 212 840.00 |
BZ Autres créances | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
CF Disponibilités | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 458.00 | 25 618.00 | 425 839.00 | 451 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 295.00 | 48 025.00 | 688 269.00 | 736 295.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 45 746.00 | 41 560.00 | | 45 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 874.00 | 4 186.00 | | 24 874.00 |
DL TOTAL (I) | 227 747.00 | 202 873.00 | | 227 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | 231.00 | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 110.00 | 72 506.00 | | 136 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 861.00 | 38 036.00 | | 34 861.00 |
EA Autres dettes | 184 953.00 | 126 041.00 | | 184 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 521.00 | 366 815.00 | | 460 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 269.00 | 569 689.00 | | 688 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 104.00 | | 4 740.00 | 291 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 259.00 | 6 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 007.00 | 284 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 251 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 26 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 817.00 | | 1 178.00 | 250 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 695.00 | | 525.00 | 26 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 592.00 | | 3 036.00 | 13 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 463.00 | 2 691.00 | 748.00 | 20 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 109.00 | 420.00 | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 647.00 | 2 582.00 | 328.00 | 19 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 110.00 | 136 110.00 | | 136 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 953.00 | 184 953.00 | | 184 953.00 |
UP Prêts | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VC Groupe et associés | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 509.00 | 83 491.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 214.00 | 339 315.00 | 5 899.00 | 345 214.00 |
VW T.V.A. | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 522.00 | 377 031.00 | 83 491.00 | 460 522.00 |