| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 956.00 | 5 196.00 | 4 759.00 | 9 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 331.00 | 5 564.00 | 766.00 | 6 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 893.00 | 11 418.00 | 258 475.00 | 269 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 258.00 | 27 904.00 | 223 353.00 | 251 258.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 081.00 | 27 904.00 | 287 177.00 | 315 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 975.00 | 39 322.00 | 545 652.00 | 584 975.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 31 120.00 | 49 768.00 | | 31 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 325.00 | 51 352.00 | | 81 325.00 |
DL TOTAL (I) | 269 573.00 | 258 247.00 | | 269 573.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 470.00 | 57 484.00 | | 81 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 486.00 | 30 268.00 | | 46 486.00 |
EA Autres dettes | 84 690.00 | 138 425.00 | | 84 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 103.00 | 35 249.00 | | 22 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 079.00 | 261 427.00 | | 251 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 652.00 | 554 675.00 | | 545 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 681.00 | | 2 386.00 | 267 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 269 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 16 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | | 2 367.00 | 14 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | 20.00 | 2 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 117.00 | 2 475.00 | 174.00 | 9 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 460.00 | 2 475.00 | 174.00 | 8 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 10 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 828.00 | 450.00 | 374.00 | 27 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 828.00 | 450.00 | 374.00 | 27 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 828.00 | 450.00 | 10 374.00 | 62 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 10 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 690.00 | 80 992.00 | | 84 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 220 683.00 | | | 220 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 854.00 | 239 800.00 | 33 053.00 | 272 854.00 |
VW T.V.A. | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 079.00 | 247 381.00 | | 251 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |