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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 719.00 | 97.00 | 816.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 477.00 | 7 262.00 | 3 214.00 | 10 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 897.00 | 6 446.00 | 1 450.00 | 7 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 162.00 | 14 429.00 | 258 732.00 | 273 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 809.00 | 25 618.00 | 157 190.00 | 182 809.00 |
BZ Autres créances | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 119.00 | 25 618.00 | 227 500.00 | 253 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 281.00 | 40 048.00 | 486 233.00 | 526 281.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 42 446.00 | 31 120.00 | | 42 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 835.00 | 81 325.00 | | 55 835.00 |
DL TOTAL (I) | 255 408.00 | 269 573.00 | | 255 408.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 25 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 25 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 322.00 | 16 326.00 | | 22 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 482.00 | 81 470.00 | | 70 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 107.00 | 46 487.00 | | 31 107.00 |
EA Autres dettes | 100 912.00 | 84 690.00 | | 100 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 824.00 | 251 079.00 | | 224 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 233.00 | 545 652.00 | | 486 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 894.00 | | 3 268.00 | 269 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 657.00 | | 159.00 | 250 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 288.00 | | 2 087.00 | 16 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | 1 023.00 | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418.00 | 3 011.00 | | 11 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 62.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 761.00 | 2 949.00 | | 10 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 19 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 904.00 | | 2 285.00 | 27 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 904.00 | | 2 285.00 | 27 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 904.00 | | 21 285.00 | 52 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 913.00 | 97 217.00 | | 100 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VC Groupe et associés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VI Groupe et associés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 432.00 | 183 081.00 | 31 351.00 | 214 432.00 |
VW T.V.A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 824.00 | 221 128.00 | | 224 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |