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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 265.00 | 390.00 | 6 655.00 |
AH Fonds commercial | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 431.00 | 6 361.00 | 3 070.00 | 9 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 910.00 | 62 658.00 | 44 252.00 | 106 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 696.00 | 75 283.00 | 134 413.00 | 209 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 857.00 | 3 523.00 | 308 334.00 | 311 857.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 651.00 | 3 523.00 | 382 128.00 | 385 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 347.00 | 78 806.00 | 516 540.00 | 595 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 49 542.00 | 30 244.00 | | 49 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494.00 | 34 498.00 | | 8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 146 036.00 | 145 542.00 | | 146 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 133.00 | 14 690.00 | | 133 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 238.00 | 30 555.00 | | 16 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 072.00 | 144 969.00 | | 135 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 845.00 | 100 395.00 | | 85 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 505.00 | 290 609.00 | | 370 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 540.00 | 436 151.00 | | 516 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 101.00 | | 25 595.00 | 184 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 745.00 | | 1 740.00 | 90 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 486.00 | | 23 855.00 | 92 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 100.00 | 13 183.00 | | 62 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 1 396.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 231.00 | 11 788.00 | | 57 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | 1 389.00 | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | 1 389.00 | | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | 1 389.00 | | 2 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 072.00 | 135 072.00 | | 135 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 306 915.00 | | | 306 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 194.00 | 6 983.00 | 14 211.00 | 21 194.00 |
VI Groupe et associés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 355.00 | 334 995.00 | 360.00 | 335 355.00 |
VW T.V.A. | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 288.00 | 356 077.00 | 14 211.00 | 370 288.00 |