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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 556.00 | 9 220.00 | 3 336.00 | 12 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 256.00 | 78 419.00 | 34 836.00 | 113 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 590.00 | 89 718.00 | 124 872.00 | 214 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 497.00 | 6 105.00 | 298 392.00 | 304 497.00 |
BZ Autres créances | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 058.00 | 6 105.00 | 454 953.00 | 461 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 648.00 | 95 823.00 | 579 825.00 | 675 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 52 056.00 | 50 036.00 | | 52 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 004.00 | 47 021.00 | | 107 004.00 |
DL TOTAL (I) | 247 061.00 | 185 056.00 | | 247 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 245.00 | 31 452.00 | | 17 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 519.00 | 8 483.00 | | 11 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 990.00 | 196 653.00 | | 147 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 936.00 | 99 391.00 | | 153 936.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 765.00 | 335 979.00 | | 332 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 825.00 | 521 036.00 | | 579 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 896.00 | | 12 386.00 | 212 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 691.00 | 214 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 576.00 | 87 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 115.00 | 125 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 485.00 | | | 92 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 541.00 | | 12 386.00 | 119 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 475.00 | 11 934.00 | 10 691.00 | 88 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | 4 576.00 | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 820.00 | 11 934.00 | 6 115.00 | 81 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 523.00 | 2 684.00 | 102.00 | 3 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 523.00 | 2 684.00 | 102.00 | 3 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523.00 | 2 684.00 | 102.00 | 3 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 685.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 297 150.00 | 297 150.00 | | 297 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 245.00 | 13 755.00 | 3 490.00 | 17 245.00 |
VI Groupe et associés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 547.00 | 307 187.00 | 360.00 | 307 547.00 |
VW T.V.A. | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 765.00 | 329 275.00 | 3 490.00 | 332 765.00 |